Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.082% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.975%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -2.084% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.182% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, EQTEC plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%EQTEC plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.227%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, EQTEC plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.102%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
EQTEC plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.97'a yükselirken, en düşük noktası $1.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara EQTEC plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EQT.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 248.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (12.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
248.73%
Hızlı Oran
12.42%
Nakit Oranı
12.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -97.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-204.35%
Efektif Vergi Oranı
-1.58%
EBT Başına Net Gelir
102.00%
FVÖK başına EBT
209.49%
Gelir Başına FVÖK
-97.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
283
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-283
Borç Devir Hızı
1.29
Duran Varlık Devir Hızı
8.25
Varlık Devri
0.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.10, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.67, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.71
Hisse Başına Nakit
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.67
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.01
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-2.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-140.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-140.68
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -5.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.26%
Faiz Kapsamı
-5.92
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -13.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -40.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -83.72% ve işletme geliri büyümesi, -83.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -58.82%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -50.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-13.10%
Brüt Kâr Büyümesi
-40.64%
FVÖK Büyümesi
-83.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-83.72%
Net Gelir Artışı
-58.82%
EPS Büyümesi
-50.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-50.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
12.69%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
12.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-37.07%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-28.82%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-99.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-36.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
35.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
95.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
40.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-26.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-52.38%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.38%
Varlık Büyümesi
-1.85%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-23.62%
Borç Büyümesi
2316.37%
SGA Giderlerinde Büyüme
37.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,738,633,857.65, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 35.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 6.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,738,633,857.65
Gelir Kalitesi
0.99
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.72
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
35.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
6.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.35%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-182.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.27%
Graham Numarası
0.01
Maddi Varlıkların Getirisi
-32.84%
İşletme Sermayesi
8,966,819
Maddi Varlık Değeri
19,554,408
Net Cari Varlık Değeri
7,902,221
Ortalama Borçlar
4,395,210.5
Ödenecek Gün Sayısı
327
ROIC
-11.20%
ROE
-0.27%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 0.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
0.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
69.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
343.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-638.98
EV - İşletme Nakit Akışı
-264.89
Kazanç Getirisi
-0.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
