Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.321%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.321% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.128% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Conduit Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Conduit Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.200%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Conduit Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.127%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Conduit Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $508'a yükselirken, en düşük noktası $490'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Conduit Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
32.12%
Efektif Vergi Oranı
0.10%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
100.10%
Gelir Başına FVÖK
32.08%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.93, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.25, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.93
Hisse Başına Nakit
1.25
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
134.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
442.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.16
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.23% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.15%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.23%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.23%
Nakit Akışının Borca Oranı
134.52
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.40
Hisse Başına Net Gelir
1.19
Hisse Başına Defter Değeri
6.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.33
Hisse Başına Özkaynak
6.17
Faiz Hisse Başına Borç
0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 64.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 64.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 313.05% ve işletme geliri büyümesi, 313.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 310.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 312.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
64.14%
Brüt Kâr Büyümesi
64.14%
FVÖK Büyümesi
313.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
313.05%
Net Gelir Artışı
310.83%
EPS Büyümesi
312.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
316.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
52.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
52.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
363708.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
363708.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
363708.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
10400.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
10400.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
10400.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4380.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4380.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4380.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.20%
Varlık Büyümesi
-4.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.13%
Borç Büyümesi
-4.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.05%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 758,228,961.941, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
758,228,961.941
Gelir Kalitesi
1.62
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.10%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-100.00%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.35%
Graham Numarası
12.86
Maddi Varlıkların Getirisi
12.75%
Graham Net Net
1.23
İşletme Sermayesi
199,800,000
Maddi Varlık Değeri
1,493,900,000
Net Cari Varlık Değeri
197,500,000
Ortalama Borçlar
15,600,000
ROIC
19.14%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.04 ve fiyat defter oranı, 1.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.33 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.04
Fiyat / Defter Oranı
1.04
Fiyat / Satış Oranı
1.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6139.12
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.33
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.99
EV - İşletme Nakit Akışı
2.45
Kazanç Getirisi
19.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
32.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
