CareTrust REIT, Inc.
Sembol: CTRE
NYSE
24.24
USDBugünkü piyasa fiyatı
55.0505
F/K Oranı
0.3146
PEG Oranı
3.16B
MRK Kapağı
- 0.05%
DIV Verimi
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, CareTrust REIT, Inc. sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $309854000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla 1097.041% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $294448000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre 2134.391% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $395000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı -5.048%'dir. Bu, bir önceki yıla göre -100.000% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $70523000'dır. Bu, bir önceki yıla göre -60.136% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 294.45 | 13.18 | ||||
Receavebles | 0.40 | 0.42 | ||||
Envanter | 0.00 | 0.60 | ||||
Diğer | 294.84 | 11.69 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 309.85 | 25.89 | ||||
Ödenecek Hesap | 33.99 | 24.36 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 0.00 | 125.00 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36.53 | 27.55 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 70.52 | 176.91 |
Sermaye Yapısı
CareTrust REIT, Inc.'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $2084838000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 28.632%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $666121000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, -13.649% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $595598000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç 0.185% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $294448000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi 2134.391%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $1300000'dır ve bir önceki yıla göre 31.313% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $-467628000 değerindedir ve yıldan yıla 17.804% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, CareTrust REIT, Inc.'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$2.084,84
Toplam yükümlülükler
$666.121.000,00
Uzun vadeli borç
$595,60
Nakit ve özkaynaklar
$294.448.000,00
Şerefiye
$0,00
Geçmiş yıl karları
-$467.628.000,00
Adi hisse senedi
$164,52
Kurumsal Değer
$15,40
Tarihsel temettü ana özeti
CareTrust REIT, Inc.'in hisse başına temettüsü $1.13 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -48.879% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.280 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.570 |
2023 | 0.275 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 1.115 |
2022 | 0.265 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 1.090 |
2021 | 0.250 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 1.045 |
2020 | 0.225 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.975 |
2019 | 0.205 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.880 |
2018 | 0.185 | 0.205 | 0.410 | 0.205 | 1.005 |
2017 | 0.170 | 0.185 | 0.370 | 0.185 | 0.910 |
2016 | 0.160 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.670 |
2015 | 0.125 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.605 |
2014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.880 | 5.880 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
CareTrust REIT, Inc., adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $0.49 EPS değerine sahiptir. Bu yılki 224.385% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.19 | -0.0049 | 0.08 | 0.22 | 0.49 |
2022 | -0.51 | 0.15 | -0.0791 | 0.0491 | -0.39 |
2021 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.74 |
2020 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.85 |
2019 | 0.18 | 0.21 | -0.11 | 0.22 | 0.50 |
2018 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.72 |
2017 | 0.15 | 0.028 | 0.15 | 0.0298 | 0.36 |
2016 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.52 |
2015 | 0.0651 | 0.0724 | 0.0186 | 0.1 | 0.26 |
2014 | -0.018 | -0.47 | 0.0884 | 0.0201 | -0.38 |
2013 | - | 0.0243 | -0.0123 | -0.0534 | -0.04 |
2001 | - | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.52 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) 1.182 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.761'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 1.000.
Nedir CareTrust REIT, Inc. (CTRE) ROIC (sermaye getirisi)?
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) ROIC (sermaye getirisi) 0.075 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 1.130
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 15.403
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 0.420
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.286
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 15.975