CubeSmart
Sembol: CUBE
NYSE
41.75
USDBugünkü piyasa fiyatı
23.1184
F/K Oranı
0.1116
PEG Oranı
9.39B
MRK Kapağı
- 0.05%
DIV Verimi
CubeSmart (CUBE) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, CubeSmart sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $114487000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla 803.607% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $8217000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre 35.505% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $33182000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı 10.544%'dir. Bu, bir önceki yıla göre -100.000% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $373822000'dır. Bu, bir önceki yıla göre -12.231% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 8.22 | 6.06 | ||||
Receavebles | 33.18 | 30.02 | ||||
Envanter | 0.00 | 95.75 | ||||
Diğer | 41.4 | 72.34 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 114.49 | 12.67 | ||||
Ödenecek Hesap | 201.42 | 213.30 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 34.51 | 60.90 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 99.41 | 112.96 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 373.82 | 425.92 |
Sermaye Yapısı
CubeSmart'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $6208888000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, -1.305%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $3346849000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, -1.674% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $2891291000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç -3.650% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $7613000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi 38.167%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $2250000'dır ve bir önceki yıla göre 0.134% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $-1364723000 değerindedir ve yıldan yıla 3.187% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, CubeSmart'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$6.208,89
Toplam yükümlülükler
$3.346.849.000,00
Uzun vadeli borç
$2.891,29
Nakit ve özkaynaklar
$7.613.000,00
Şerefiye
$0,00
Geçmiş yıl karları
-$1.364.723.000,00
Adi hisse senedi
$0,00
Kurumsal Değer
$9,20
Tarihsel temettü ana özeti
CubeSmart'in hisse başına temettüsü $2 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -47.959% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0.000 | 1.020 |
2023 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 1.960 |
2022 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 1.720 |
2021 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 1.360 |
2020 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 1.320 |
2019 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 1.280 |
2018 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 1.200 |
2017 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 1.080 |
2016 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.840 |
2015 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.640 |
2014 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.520 |
2013 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.440 |
2012 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.320 |
2011 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.280 |
2010 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.100 |
2009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.100 |
2008 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.720 |
2007 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 1.160 |
2006 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 1.160 |
2005 | 0.201 | 0.280 | 0.000 | 0.280 | 0.761 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
CubeSmart, adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $0.42 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -76.923% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.42 | - | - | - | 0.42 |
2023 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 1.82 |
2022 | 0.0687 | 0.16 | 0.4 | 0.26 | 0.89 |
2021 | 0.21 | 0.24 | 0.43 | 0.13 | 1.01 |
2020 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.86 |
2019 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.89 |
2018 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.89 |
2017 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.75 |
2016 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.45 |
2015 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.21 | 0.42 |
2014 | 0.0323 | 0.04 | 0.05 | 0.0339 | 0.15 |
2013 | -0.0029 | 0.0191 | 0.11 | 0.16 | 0.29 |
2012 | -0.0314 | 0.0207 | 0.0132 | 0.0115 | 0.01 |
2011 | -0.0012 | 0.01 | 0.07 | -0.0655 | 0.01 |
2010 | -0.0374 | -0.0487 | -0.0158 | 0.0211 | -0.09 |
2009 | -0.0366 | -0.0489 | 0.09 | -0.0302 | -0.03 |
2008 | -0.0692 | 0.01 | 0.07 | 0.0432 | 0.05 |
2007 | -0.0585 | 0.0051 | -0.0718 | -0.1 | -0.22 |
2006 | -0.0277 | -0.0005 | -0.0338 | -0.1 | -0.16 |
2005 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.0484 | 0.09 |
2004 | 0.0914 | 0.0587 | -0.0673 | -0.85 | -0.77 |
2003 | - | - | 0.15 | 0.16 | 0.31 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) 2.600 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.468'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 0.996.
Nedir CubeSmart (CUBE) ROIC (sermaye getirisi)?
CubeSmart (CUBE) ROIC (sermaye getirisi) 0.085 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 2.000
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
CubeSmart (CUBE) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 9.198
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 1.051
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.471
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 8.901