Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.200% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.013% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Casella Waste Systems, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Casella Waste Systems, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.017%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Casella Waste Systems, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.047%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Casella Waste Systems, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $90.9'a yükselirken, en düşük noktası $88.89'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Casella Waste Systems, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CWST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 157.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (142.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (77.61%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
157.87%
Hızlı Oran
142.37%
Nakit Oranı
77.61%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.00%
Efektif Vergi Oranı
33.89%
EBT Başına Net Gelir
66.11%
FVÖK başına EBT
25.65%
Gelir Başına FVÖK
7.79%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 889.95% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
142
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
47.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
20
Alacak Devir Hızı
8.90
Borç Devir Hızı
13.43
Envanter Devir Hızı
57.93
Duran Varlık Devir Hızı
1.25
Varlık Devri
0.54
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.88 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.99, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.39, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.88
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.99
Hisse Başına Nakit
3.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.26
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.34
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.34
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 48.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.51%
Borç Özkaynak Oranı
1.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
48.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.65%
Faiz Kapsamı
2.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.92, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.92
Hisse Başına Net Gelir
0.46
Hisse Başına Defter Değeri
18.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.81
Hisse Başına Özkaynak
18.52
Faiz Hisse Başına Borç
19.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.81
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -27.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.07% ve işletme geliri büyümesi, 11.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -52.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -55.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.54%
Brüt Kâr Büyümesi
-27.67%
FVÖK Büyümesi
11.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.07%
Net Gelir Artışı
-52.15%
EPS Büyümesi
-55.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-55.34%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.88%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
7.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-9.46%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
83.40%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
48.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
44.37%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
238.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
49.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
47.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
179.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
206.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-75.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8738.21%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5093.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
149.52%
Alacaklarda Büyüme
59.00%
Envanter Büyümesi
32.56%
Varlık Büyümesi
74.95%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
92.01%
Borç Büyümesi
69.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.81%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,612,814,040, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 9.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 38.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -66.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,612,814,040
Gelir Kalitesi
9.18
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
38.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-66.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-79.07%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.72%
Graham Numarası
13.85
Maddi Varlıkların Getirisi
1.63%
Graham Net Net
-20.98
İşletme Sermayesi
147,467,000
Maddi Varlık Değeri
44,692,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,087,354,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
130,649,500
Ortalama Borçlar
95,498,500
Ortalama Envanter
15,665,500
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
43
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
3.57%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.47 ve fiyat defter oranı, 5.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 95.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.47
Fiyat / Defter Oranı
5.47
Fiyat / Satış Oranı
4.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
7.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.45
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
95.82
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.59
EV - İşletme Nakit Akışı
24.08
Kazanç Getirisi
0.54%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
