Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.409% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.063%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.007% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.008% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dufry AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dufry AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.055%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dufry AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dufry AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $39.11'a yükselirken, en düşük noktası $39.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dufry AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DFRYF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 59.84% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (28.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.26%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
59.84%
Hızlı Oran
28.23%
Nakit Oranı
17.26%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.31%
Efektif Vergi Oranı
27.61%
EBT Başına Net Gelir
29.54%
FVÖK başına EBT
36.45%
Gelir Başına FVÖK
6.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Kalan Stok Gün Sayısı
34
Çalışma Döngüsü
41.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
28
Nakit Dönüşüm Döngüsü
14
Alacak Devir Hızı
48.06
Borç Devir Hızı
12.98
Envanter Devir Hızı
10.68
Duran Varlık Devir Hızı
2.29
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 22.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 18.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.12, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
22.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
18.19
Hisse Başına Nakit
5.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.25
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 67.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 79.70% ve toplam borcun sermayeye oranı, 82.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
67.78%
Borç Özkaynak Oranı
4.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
79.70%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
82.58%
Faiz Kapsamı
4.33
Nakit Akışının Borca Oranı
0.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 93.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.64, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.32, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -19.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
93.83
Hisse Başına Net Gelir
0.64
Hisse Başına Defter Değeri
17.32
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-19.28
Hisse Başına Özkaynak
17.32
Faiz Hisse Başına Borç
86.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 85.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -6.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 272.19% ve işletme geliri büyümesi, 272.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 50.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
85.94%
Brüt Kâr Büyümesi
-6.42%
FVÖK Büyümesi
272.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
272.19%
Net Gelir Artışı
50.00%
EPS Büyümesi
1.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1.61%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
46.87%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
48.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
56.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
37.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-20.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-42.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
114.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
393.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-79.08%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-52.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-53.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.33%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.62%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
1.14%
Envanter Büyümesi
14.39%
Varlık Büyümesi
77.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
80.00%
Borç Büyümesi
70.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
1581.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,983,529,465.816, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 31.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.69%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,983,529,465.816
Gelir Kalitesi
7.92
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
31.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.69%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-26.90%
Graham Numarası
15.80
Maddi Varlıkların Getirisi
0.77%
Graham Net Net
-91.12
İşletme Sermayesi
-1,662,700,000
Maddi Varlık Değeri
-2,627,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-11,542,500,000
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
396,950,000
Ortalama Borçlar
680,050,000
Ortalama Envanter
995,200,000
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
44
ROIC
4.63%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.31 ve fiyat defter oranı, 2.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.61 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.31
Fiyat / Defter Oranı
2.31
Fiyat / Satış Oranı
0.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.61
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.61
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.91
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.05
EV - İşletme Nakit Akışı
6.35
Kazanç Getirisi
1.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
42.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
