Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.538% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.079%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.034% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, S.T. Dupont S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%S.T. Dupont S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.031%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, S.T. Dupont S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.124%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
S.T. Dupont S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0672'a yükselirken, en düşük noktası $0.0642'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara S.T. Dupont S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DPT.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 167.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
167.32%
Hızlı Oran
111.28%
Nakit Oranı
32.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -26.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -7.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.85%
Efektif Vergi Oranı
-26.03%
EBT Başına Net Gelir
126.03%
FVÖK başına EBT
36.21%
Gelir Başına FVÖK
-7.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Kalan Stok Gün Sayısı
175
Çalışma Döngüsü
293.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
130
Nakit Dönüşüm Döngüsü
164
Alacak Devir Hızı
3.07
Borç Devir Hızı
2.80
Envanter Devir Hızı
2.09
Duran Varlık Devir Hızı
3.15
Varlık Devri
0.95
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-4.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.41
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 57.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 15.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 93.46% ve toplam borcun sermayeye oranı, 94.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -3.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
57.30%
Borç Özkaynak Oranı
15.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
93.46%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
94.02%
Faiz Kapsamı
-3.49
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
27.45
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.08, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.08
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Faiz Hisse Başına Borç
0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 50.74% ve işletme geliri büyümesi, 50.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 67.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 67.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.06%
Brüt Kâr Büyümesi
33.96%
FVÖK Büyümesi
50.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
50.74%
Net Gelir Artışı
67.78%
EPS Büyümesi
67.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
67.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
416.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
316.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-56.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-32.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-31.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
534.60%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
136.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1135.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-591.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-57.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-198.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-86.22%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-87.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-89.76%
Alacaklarda Büyüme
-27.13%
Envanter Büyümesi
-23.34%
Varlık Büyümesi
-19.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-56.73%
Borç Büyümesi
-19.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 85,808,606.658, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 179.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
85,808,606.658
Gelir Kalitesi
0.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.43
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
179.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-55.77%
Graham Numarası
0.02
Maddi Varlıkların Getirisi
-6.87%
Graham Net Net
-0.03
İşletme Sermayesi
11,093,000
Maddi Varlık Değeri
339,000
Net Cari Varlık Değeri
-9,206,000
Yatırılan Sermaye
14
Ortalama Alacaklar
15,970,500
Ortalama Borçlar
7,283,500
Ortalama Envanter
8,422,500
Ödenmemiş Satış Günleri
133
Ödenecek Gün Sayısı
146
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
171
ROIC
-9.24%
ROE
-1.83%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.27 ve fiyat defter oranı, 16.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -10.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.27
Fiyat / Defter Oranı
16.27
Fiyat / Satış Oranı
1.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-22.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-10.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
44.35
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
129.23
EV - İşletme Nakit Akışı
-106.33
Kazanç Getirisi
-4.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
