Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.607% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.416%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.331% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.132% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Deutsche Rohstoff AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Deutsche Rohstoff AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.411%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Deutsche Rohstoff AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.200%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Deutsche Rohstoff AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $32.15'a yükselirken, en düşük noktası $31.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Deutsche Rohstoff AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DR0.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (130.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (88.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.01%
Hızlı Oran
130.88%
Nakit Oranı
88.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 41.61% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
43.60%
Efektif Vergi Oranı
21.29%
EBT Başına Net Gelir
76.02%
FVÖK başına EBT
104.78%
Gelir Başına FVÖK
41.61%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 664.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
131
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
62.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
125
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-63
Alacak Devir Hızı
6.64
Borç Devir Hızı
2.91
Envanter Devir Hızı
50.78
Duran Varlık Devir Hızı
0.65
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 27.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, -12.06, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.71, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
27.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-12.06
Hisse Başına Nakit
16.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.71
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.86
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.41
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.70
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.89 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.05% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.67%
Borç Özkaynak Oranı
0.89
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.21%
Faiz Kapsamı
14.33
Nakit Akışının Borca Oranı
0.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 39.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 32.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
39.25
Hisse Başına Net Gelir
13.48
Hisse Başına Defter Değeri
36.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
32.83
Hisse Başına Özkaynak
36.03
Faiz Hisse Başına Borç
34.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-39.64
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.77%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 74.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 104.42% ve işletme geliri büyümesi, 104.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.08%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.77%
Brüt Kâr Büyümesi
74.12%
FVÖK Büyümesi
104.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
104.42%
Net Gelir Artışı
11.08%
EPS Büyümesi
10.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
143.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-210.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1076.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
77.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
402.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8473.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
885.08%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
964.16%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
379.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
514.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
557.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
170.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
352.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1199.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
99.91%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1199.39%
Alacaklarda Büyüme
0.03%
Envanter Büyümesi
1071.32%
Varlık Büyümesi
40.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
39.79%
Borç Büyümesi
46.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
74.96%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 248,703,777.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -142.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
248,703,777.2
Gelir Kalitesi
2.14
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-142.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-100.99%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-313.80%
Graham Numarası
104.56
Maddi Varlıkların Getirisi
14.34%
Graham Net Net
-40.18
İşletme Sermayesi
33,322,135
Maddi Varlık Değeri
164,333,087
Net Cari Varlık Değeri
-187,549,373
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
29,599,450.5
Ortalama Borçlar
18,963,170
Ortalama Envanter
825,497.5
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
283
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
16
ROIC
37.36%
ROE
0.37%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.21 ve fiyat defter oranı, 1.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.60 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.21
Fiyat / Defter Oranı
1.21
Fiyat / Satış Oranı
1.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.60
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.78
EV - İşletme Nakit Akışı
1.79
Kazanç Getirisi
41.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-36.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
