Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.165% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.771%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -3.820% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.337% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Canadian Overseas Petroleum Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Canadian Overseas Petroleum Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.598%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Canadian Overseas Petroleum Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.190%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Canadian Overseas Petroleum Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.035'a yükselirken, en düşük noktası $0.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Canadian Overseas Petroleum Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
XOP.CN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 18.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (15.54%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
18.83%
Hızlı Oran
15.54%
Nakit Oranı
10.60%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -24.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -177.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-341.41%
Efektif Vergi Oranı
-24.57%
EBT Başına Net Gelir
111.88%
FVÖK başına EBT
192.82%
Gelir Başına FVÖK
-177.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
47.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
382
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-335
Alacak Devir Hızı
10.11
Borç Devir Hızı
0.96
Envanter Devir Hızı
33.15
Duran Varlık Devir Hızı
0.09
Varlık Devri
0.09
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
8.14
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-18.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 48.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 70.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 70.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
48.43%
Borç Özkaynak Oranı
2.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
70.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
70.92%
Faiz Kapsamı
-1.67
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.05
Hisse Başına Net Gelir
-0.16
Hisse Başına Defter Değeri
0.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.04
Hisse Başına Özkaynak
0.04
Faiz Hisse Başına Borç
0.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 519.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 297.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -105.79% ve işletme geliri büyümesi, -105.79%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -144.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -23.08%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
519.56%
Brüt Kâr Büyümesi
297.39%
FVÖK Büyümesi
-105.79%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-105.79%
Net Gelir Artışı
-144.71%
EPS Büyümesi
-23.08%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-23.08%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
108.25%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
108.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
128.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
76.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
101.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
107.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.21%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-18.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.32%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-87.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
219.20%
Alacaklarda Büyüme
-84.64%
Envanter Büyümesi
234.15%
Varlık Büyümesi
15.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-83.23%
Borç Büyümesi
59.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
42.82%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 125,962,718.931, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
125,962,718.931
Gelir Kalitesi
-0.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.80
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-410.91%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-62.12%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-181.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
24.70%
Graham Numarası
0.38
Maddi Varlıkların Getirisi
-41.95%
Graham Net Net
-0.32
İşletme Sermayesi
-6,574,000
Maddi Varlık Değeri
12,227,000
Net Cari Varlık Değeri
-96,030,000
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
3,965,500
Ortalama Borçlar
6,674,500
Ortalama Envanter
178,000
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
312
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
-52.01%
ROE
-3.92%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.11 ve fiyat defter oranı, 0.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.11
Fiyat / Defter Oranı
0.11
Fiyat / Satış Oranı
0.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1.74
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.48
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.24
EV - İşletme Nakit Akışı
56.08
Kazanç Getirisi
-66.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-9.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
