Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.415% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.143%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.100% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.073% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ecolab Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ecolab Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.196%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ecolab Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.126%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ecolab Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $227.58'a yükselirken, en düşük noktası $224.19'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ecolab Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ECL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 140.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (92.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.97%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
140.81%
Hızlı Oran
92.83%
Nakit Oranı
12.97%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.41%
Efektif Vergi Oranı
18.32%
EBT Başına Net Gelir
80.62%
FVÖK başına EBT
86.88%
Gelir Başına FVÖK
14.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Kalan Stok Gün Sayısı
63
Çalışma Döngüsü
132.61
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
65
Nakit Dönüşüm Döngüsü
68
Alacak Devir Hızı
5.24
Borç Devir Hızı
5.64
Envanter Devir Hızı
5.79
Duran Varlık Devir Hızı
3.86
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.68, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.21
Hisse Başına Nakit
1.68
Ödeme Oranı
0.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
20.25
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.57
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.99
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.93 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 47.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.01%
Borç Özkaynak Oranı
0.93
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
47.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.31%
Faiz Kapsamı
6.99
Nakit Akışının Borca Oranı
0.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.60
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 53.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.82, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.23, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -12.52 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
53.76
Hisse Başına Net Gelir
4.82
Hisse Başına Defter Değeri
28.23
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-12.52
Hisse Başına Özkaynak
28.23
Faiz Hisse Başına Borç
30.40
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 173.92% ve işletme geliri büyümesi, 173.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 25.70%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.98%
Brüt Kâr Büyümesi
15.32%
FVÖK Büyümesi
173.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
173.92%
Net Gelir Artışı
25.70%
EPS Büyümesi
25.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.72%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
34.86%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
52.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
21.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
62.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
30.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.21%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-2.76%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
40.33%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.26%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.37%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
197.83%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.90%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10.85%
Alacaklarda Büyüme
11.97%
Envanter Büyümesi
-16.49%
Varlık Büyümesi
1.78%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.25%
Borç Büyümesi
-2.07%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 64,343,650,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 53.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
64,343,650,000
Gelir Kalitesi
1.76
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
53.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-83.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.62%
Graham Numarası
55.30
Maddi Varlıkların Getirisi
13.45%
Graham Net Net
-34.53
İşletme Sermayesi
1,298,300,000
Maddi Varlık Değeri
-3,569,500,000
Net Cari Varlık Değeri
-8,130,300,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,859,600,000
Ortalama Borçlar
1,647,250,000
Ortalama Envanter
1,645,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
60
ROIC
10.48%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.13 ve fiyat defter oranı, 8.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.31 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.13
Fiyat / Defter Oranı
8.13
Fiyat / Satış Oranı
4.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.31
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.31
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.86
EV - İşletme Nakit Akışı
26.68
Kazanç Getirisi
2.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.90%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
