Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.301% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.044%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.030% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Elma Electronic AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Elma Electronic AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.094%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Elma Electronic AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.099%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Elma Electronic AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1020'a yükselirken, en düşük noktası $1020'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Elma Electronic AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ELMN.SW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 230.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (92.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.56%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
230.21%
Hızlı Oran
92.61%
Nakit Oranı
24.56%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.39% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.86%
Efektif Vergi Oranı
22.36%
EBT Başına Net Gelir
77.64%
FVÖK başına EBT
87.96%
Gelir Başına FVÖK
4.39%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Kalan Stok Gün Sayısı
153
Çalışma Döngüsü
206.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
169
Alacak Devir Hızı
6.74
Borç Devir Hızı
9.66
Envanter Devir Hızı
2.39
Duran Varlık Devir Hızı
9.90
Varlık Devri
1.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.77 ve hisse başına serbest nakit akışı, -11.36, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 39.15, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.77
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-11.36
Hisse Başına Nakit
39.15
Ödeme Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-14.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.70%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.86%
Faiz Kapsamı
11.37
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 731.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 21.94, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 235.96, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 226.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
731.49
Hisse Başına Net Gelir
21.94
Hisse Başına Defter Değeri
235.96
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
226.36
Hisse Başına Özkaynak
235.96
Faiz Hisse Başına Borç
102.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-12.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 22.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 46.89% ve işletme geliri büyümesi, 46.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 20.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 20.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.07%
Brüt Kâr Büyümesi
22.81%
FVÖK Büyümesi
46.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
46.89%
Net Gelir Artışı
20.64%
EPS Büyümesi
20.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
20.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-97.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-160.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
47.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
14.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-92.64%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-96.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-98.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
498.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-10.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-10.21%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
138.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.59%
Alacaklarda Büyüme
6.37%
Envanter Büyümesi
15.00%
Varlık Büyümesi
6.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.08%
Borç Büyümesi
17.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
20.61%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 242,496,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.11, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.97%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1575.00%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
242,496,000
Gelir Kalitesi
0.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1575.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-85.56%
Graham Numarası
341.32
Maddi Varlıkların Getirisi
4.61%
Graham Net Net
-21.77
İşletme Sermayesi
47,419,000
Maddi Varlık Değeri
51,721,000
Net Cari Varlık Değeri
26,877,000
Ortalama Alacaklar
24,040,000
Ortalama Borçlar
11,296,500
Ortalama Envanter
45,716,500
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
153
ROIC
6.78%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.28 ve fiyat defter oranı, 4.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -88.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1311.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.28
Fiyat / Defter Oranı
4.28
Fiyat / Satış Oranı
1.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
1311.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.97
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.49
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1311.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-88.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
23.68
EV - İşletme Nakit Akışı
1377.82
Kazanç Getirisi
2.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.14%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
