Şirketin güçlü -0.100% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Elementos Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Elementos Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.101%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Elementos Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.105%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Elementos Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.175'a yükselirken, en düşük noktası $0.165'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Elementos Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ELT.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 227.56% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (219.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (198.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
227.56%
Hızlı Oran
219.17%
Nakit Oranı
198.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
219
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
2536
Borç Devir Hızı
0.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
4.02
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-16.42
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-28.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.33
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -499.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.40%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.41%
Faiz Kapsamı
-499.20
Nakit Akışının Borca Oranı
-16.42
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.12, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.12
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.12
Hisse Başına Özkaynak
0.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, 0.12% ve işletme geliri büyümesi, 0.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
FVÖK Büyümesi
0.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
0.12%
Net Gelir Artışı
0.52%
EPS Büyümesi
9.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
9.58%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
9.58%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-47.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-84.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
95.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
38.18%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-69.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.01%
Alacaklarda Büyüme
147.97%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
21.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
25.34%
Borç Büyümesi
-96.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,388,772.925, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,388,772.925
Gelir Kalitesi
0.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
19.77
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
451.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9604.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-9357.61%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
721.11%
Graham Numarası
0.18
Maddi Varlıkların Getirisi
-9.69%
Graham Net Net
0.01
İşletme Sermayesi
2,697,455
Maddi Varlık Değeri
21,913,878
Net Cari Varlık Değeri
2,697,455
Ortalama Alacaklar
425,478.5
Ortalama Borçlar
834,912
Ödenmemiş Satış Günleri
2098
Ödenecek Gün Sayısı
6638
ROIC
-10.51%
ROE
-0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.58 ve fiyat defter oranı, 1.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -23.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.58
Fiyat / Defter Oranı
1.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
-23.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-15.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-23.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.79
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
527.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-11.71
EV - İşletme Nakit Akışı
-24.80
Kazanç Getirisi
-7.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-19.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
