Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.385% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.135% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.034% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Europa Oil & Gas (Holdings) plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Europa Oil & Gas (Holdings) plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.059%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Europa Oil & Gas (Holdings) plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.018%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Europa Oil & Gas (Holdings) plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.916'a yükselirken, en düşük noktası $0.86'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Europa Oil & Gas (Holdings) plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EOG.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 159.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (159.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (126.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
159.37%
Hızlı Oran
159.04%
Nakit Oranı
126.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 5.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -5.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-14.18%
Efektif Vergi Oranı
5.15%
EBT Başına Net Gelir
94.85%
FVÖK başına EBT
242.58%
Gelir Başına FVÖK
-5.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 442.67% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
159
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
83.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
40
Alacak Devir Hızı
4.43
Borç Devir Hızı
8.29
Envanter Devir Hızı
269.40
Duran Varlık Devir Hızı
1.84
Varlık Devri
0.26
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.02
Nakit Akışı Karşılama Oranı
90.89
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
90.89
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.50
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının -0.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.09%
Faiz Kapsamı
-0.40
Nakit Akışının Borca Oranı
90.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.80
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.01
Hisse Başına Özkaynak
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.05%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 53.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -24.86% ve işletme geliri büyümesi, -24.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -162.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -147.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.05%
Brüt Kâr Büyümesi
53.17%
FVÖK Büyümesi
-24.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-24.86%
Net Gelir Artışı
-162.83%
EPS Büyümesi
-147.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-150.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
36.97%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
29.98%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-447.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-78.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
27.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
148.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-74.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
282.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
252.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-21.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
89.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-20.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-32.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.42%
Alacaklarda Büyüme
-57.31%
Envanter Büyümesi
-47.22%
Varlık Büyümesi
-8.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-31.87%
Borç Büyümesi
-61.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
128.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,280,263.21, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -3.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 45.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -201.83%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,280,263.21
Gelir Kalitesi
-3.26
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
45.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-201.83%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-84.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-495.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.72%
Graham Numarası
0.01
Maddi Varlıkların Getirisi
-10.03%
İşletme Sermayesi
5,296,000
Maddi Varlık Değeri
3,333,000
Net Cari Varlık Değeri
916,000
Ortalama Alacaklar
1,185,000
Ortalama Borçlar
844,000
Ortalama Envanter
27,500
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Ödenecek Gün Sayısı
51
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -10.35 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
1.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
9.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.18
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-10.35
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.52
EV - İşletme Nakit Akışı
2.98
Kazanç Getirisi
-6.35%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-21.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
