Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.459% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.420%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.290% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Matador Resources Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Matador Resources Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.228%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Matador Resources Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.172%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Matador Resources Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $62.59'a yükselirken, en düşük noktası $60.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Matador Resources Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MTDR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 88.58% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (70.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
88.58%
Hızlı Oran
70.81%
Nakit Oranı
8.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 41.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
37.67%
Efektif Vergi Oranı
17.19%
EBT Başına Net Gelir
76.85%
FVÖK başına EBT
89.78%
Gelir Başına FVÖK
41.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
72.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
45
Alacak Devir Hızı
5.73
Borç Devir Hızı
13.44
Envanter Devir Hızı
41.02
Duran Varlık Devir Hızı
0.41
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.62, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.66, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.39
Hisse Başına Nakit
0.62
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.66
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.08
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-52.93
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.04
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.44%
Faiz Kapsamı
8.77
Nakit Akışının Borca Oranı
1.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.86
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 23.65, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 32.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 34.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
23.65
Hisse Başına Net Gelir
7.10
Hisse Başına Defter Değeri
32.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
34.65
Hisse Başına Özkaynak
32.83
Faiz Hisse Başına Borç
20.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-13.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -30.64% ve işletme geliri büyümesi, -30.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -31.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.86%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.15%
FVÖK Büyümesi
-30.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-30.64%
Net Gelir Artışı
-30.32%
EPS Büyümesi
-31.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-30.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.13%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
119.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-5.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-64.46%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
429.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
196.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
216.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
409.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
190.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
278.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
819.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
192.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
247.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
236.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
119.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
194.07%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4841.01%
Alacaklarda Büyüme
4.22%
Envanter Büyümesi
175.34%
Varlık Büyümesi
39.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
25.88%
Borç Büyümesi
90.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
-5.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,923,572,540, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -7.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -82.97%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,923,572,540
Gelir Kalitesi
2.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-7.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-82.97%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-55.00%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-215.06%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.48%
Graham Numarası
72.42
Maddi Varlıkların Getirisi
10.14%
Graham Net Net
-26.48
İşletme Sermayesi
30,597,000
Maddi Varlık Değeri
4,709,127,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,921,382,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
463,386,000
Ortalama Borçlar
63,516,500
Ortalama Envanter
28,496,000
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
17
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.76 ve fiyat defter oranı, 1.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 48.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.76
Fiyat / Defter Oranı
1.76
Fiyat / Satış Oranı
2.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
48.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.60
EV - İşletme Nakit Akışı
4.78
Kazanç Getirisi
12.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
