Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.262% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.108% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ester Industries Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.328%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ester Industries Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $95.6'a yükselirken, en düşük noktası $85.18'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ester Industries Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -7.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-11.85%
Efektif Vergi Oranı
10.17%
EBT Başına Net Gelir
91.43%
FVÖK başına EBT
151.80%
Gelir Başına FVÖK
-7.80%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -4.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, -4.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-4.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-4.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının -1.28 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
-1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 133.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 16.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 89.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 88.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
133.60
Hisse Başına Net Gelir
16.42
Hisse Başına Defter Değeri
89.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
88.99
Hisse Başına Özkaynak
89.15
Faiz Hisse Başına Borç
102.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-30.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -62.00% ve işletme geliri büyümesi, -62.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.35%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.88%
FVÖK Büyümesi
-62.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-62.00%
Net Gelir Artışı
0.13%
EPS Büyümesi
0.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.18%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-42.42%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
43.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-5.17%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
91.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
13.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-67.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2055.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2485.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.54%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
162.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.15%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
21050.08%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
215.21%
Alacaklarda Büyüme
-22.26%
Envanter Büyümesi
-15.35%
Varlık Büyümesi
20.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.58%
Borç Büyümesi
27.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-48.01%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.25%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,117,992,844.33, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -444.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,117,992,844.33
Gelir Kalitesi
0.31
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.16%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-444.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-23.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-574.18%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
181.46
Maddi Varlıkların Getirisi
7.99%
Graham Net Net
-67.27
İşletme Sermayesi
2,478,218,000
Maddi Varlık Değeri
7,421,435,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,645,186,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,790,024,000
Ortalama Borçlar
477,160,000
Ortalama Envanter
1,878,495,500
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
17
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
88
ROIC
1.63%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 0.90, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -27.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -27.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
0.90
Fiyat Nakit Akış Oranı
-27.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-546.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-27.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-27.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.41
EV - İşletme Nakit Akışı
26.18
Kazanç Getirisi
18.90%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-27.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
