Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.632%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.582% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.216% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Evolution AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Evolution AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.288%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Evolution AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.273%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Evolution AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1358.6'a yükselirken, en düşük noktası $1340.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Evolution AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EVO.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 263.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (193.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (136.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
263.71%
Hızlı Oran
193.03%
Nakit Oranı
136.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 63.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
63.94%
Efektif Vergi Oranı
8.96%
EBT Başına Net Gelir
91.04%
FVÖK başına EBT
101.11%
Gelir Başına FVÖK
63.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.64 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 471.37% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
193
Alacak Devir Hızı
4.71
Duran Varlık Devir Hızı
8.71
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.54, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.64, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.13
Hisse Başına Nakit
4.54
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.64
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
14.96
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
82.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.23
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.58%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.99%
Nakit Akışının Borca Oranı
14.96
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.42
Hisse Başına Net Gelir
5.01
Hisse Başına Defter Değeri
18.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.53
Hisse Başına Özkaynak
18.76
Faiz Hisse Başına Borç
0.40
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 23.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 25.84% ve işletme geliri büyümesi, 25.84%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 26.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
23.47%
Brüt Kâr Büyümesi
23.47%
FVÖK Büyümesi
25.84%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
25.84%
Net Gelir Artışı
26.98%
EPS Büyümesi
9.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.54%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
12.99%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
14.84%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
24.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
33.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
37.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
3705.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
517.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
176.05%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9058.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
883.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
218.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12154.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
980.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
224.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23281.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1979.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9916.49%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1011.81%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
383.43%
Alacaklarda Büyüme
21.28%
Envanter Büyümesi
-6.76%
Varlık Büyümesi
13.83%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.47%
Borç Büyümesi
-0.12%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,077,929,121.534, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 61.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,077,929,121.534
Gelir Kalitesi
1.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
61.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.55%
Graham Numarası
46.00
Maddi Varlıkların Getirisi
55.34%
Graham Net Net
1.33
İşletme Sermayesi
1,160,941,000
Maddi Varlık Değeri
967,701,000
Net Cari Varlık Değeri
754,995,000
Ortalama Alacaklar
317,847,500
Ortalama Borçlar
11,578,500
Ortalama Envanter
7,430,000
Ödenmemiş Satış Günleri
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.67 ve fiyat defter oranı, 5.67, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.92, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.67
Fiyat / Defter Oranı
5.67
Fiyat / Satış Oranı
11.92
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.67
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.27
EV - İşletme Nakit Akışı
18.90
Kazanç Getirisi
4.66%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
