Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.290% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.089%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.037% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.048% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Accel Entertainment, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Accel Entertainment, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.223%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Accel Entertainment, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.130%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Accel Entertainment, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.96'a yükselirken, en düşük noktası $10.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Accel Entertainment, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ACEL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 283.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (245.26%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (232.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
283.39%
Hızlı Oran
245.26%
Nakit Oranı
232.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.32%
Efektif Vergi Oranı
30.11%
EBT Başına Net Gelir
69.89%
FVÖK başına EBT
59.57%
Gelir Başına FVÖK
8.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 8582.87% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
245
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
7.67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
8
Alacak Devir Hızı
85.83
Envanter Devir Hızı
106.72
Duran Varlık Devir Hızı
4.34
Varlık Devri
1.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.50
Hisse Başına Nakit
3.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.34
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.33
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.33
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 3.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.10%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.35%
Faiz Kapsamı
3.10
Nakit Akışının Borca Oranı
4.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.55
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -5.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.62
Hisse Başına Net Gelir
0.53
Hisse Başına Defter Değeri
2.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-5.59
Hisse Başına Özkaynak
2.31
Faiz Hisse Başına Borç
6.80
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.60%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.58% ve işletme geliri büyümesi, 10.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -38.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -35.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.69%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.60%
FVÖK Büyümesi
10.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.58%
Net Gelir Artışı
-38.46%
EPS Büyümesi
-35.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-34.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
257.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
68020.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3556.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
380.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
439.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-67.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.90%
Alacaklarda Büyüme
15.06%
Envanter Büyümesi
10.66%
Varlık Büyümesi
8.83%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.14%
Borç Büyümesi
2.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.55%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,178,214,230, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 72.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,178,214,230
Gelir Kalitesi
2.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
72.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.98%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-138.27%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.80%
Graham Numarası
5.25
Maddi Varlıkların Getirisi
17.56%
Graham Net Net
-5.32
İşletme Sermayesi
202,944,000
Maddi Varlık Değeri
-480,853,000
Net Cari Varlık Değeri
-427,983,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
12,585,500
Ortalama Borçlar
28,022,500
Ortalama Envanter
7,311,000
Ödenmemiş Satış Günleri
4
Ödenecek Gün Sayısı
14
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
9.91%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.13 ve fiyat defter oranı, 4.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.59 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.78 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.13
Fiyat / Defter Oranı
4.13
Fiyat / Satış Oranı
0.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.78
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.78
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.59
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.01
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.09
EV - İşletme Nakit Akışı
8.89
Kazanç Getirisi
5.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
