Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.642% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.579%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.182% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.056% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fabege AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fabege AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fabege AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fabege AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $87.38'a yükselirken, en düşük noktası $84.64'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fabege AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FABG.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 152.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (11.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
152.67%
Hızlı Oran
11.12%
Nakit Oranı
2.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -57.92% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-159.22%
Efektif Vergi Oranı
25.72%
EBT Başına Net Gelir
74.23%
FVÖK başına EBT
274.90%
Gelir Başına FVÖK
-57.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Kalan Stok Gün Sayısı
103
Çalışma Döngüsü
102.69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
103
Envanter Devir Hızı
3.55
Duran Varlık Devir Hızı
4.01
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.41, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.34
Hisse Başına Nakit
0.41
Ödeme Oranı
-0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.29
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.93 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 47.25% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -2.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.93
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
47.25%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.08%
Faiz Kapsamı
-2.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -17.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 124.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 124.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.49
Hisse Başına Net Gelir
-17.54
Hisse Başına Defter Değeri
124.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
124.09
Hisse Başına Özkaynak
124.74
Faiz Hisse Başına Borç
107.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 29.53% ve işletme geliri büyümesi, 29.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -332.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -334.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.12%
Brüt Kâr Büyümesi
14.90%
FVÖK Büyümesi
29.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
29.53%
Net Gelir Artışı
-332.24%
EPS Büyümesi
-334.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-334.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.82%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-6.60%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-21.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-74.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
100.41%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
64.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
46.16%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
278.96%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
21.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-478.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-175.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-281.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
228.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.42%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
86.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-12.44%
Alacaklarda Büyüme
29.24%
Envanter Büyümesi
-41.82%
Varlık Büyümesi
-9.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-13.06%
Borç Büyümesi
-1.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
-4.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 67,382,360,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
67,382,360,000
Gelir Kalitesi
-0.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2300.00%
Graham Numarası
221.88
Maddi Varlıkların Getirisi
-6.65%
Graham Net Net
-135.56
İşletme Sermayesi
-6,812,000,000
Maddi Varlık Değeri
39,039,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-42,277,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,046,500,000
Ortalama Borçlar
164,500,000
Ortalama Envanter
705,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
110
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
131
ROIC
2.47%
ROE
-0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.79 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
7.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.79
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.79
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.85
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
17.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
28.11
EV - İşletme Nakit Akışı
42.92
Kazanç Getirisi
-16.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
