CEO:Ms. Mary Vilakazi B.Com., BCom (Hons), C.A., CA(SA), HDip Auditing
Tam zamanlı çalışanlar:50178
Şehir:Sandton
Adres:4 Merchant Place
HALKA ARZ:2018-09-13
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, FirstRand Limited, insanların şu anda alıp sattığı 5604.139 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.002%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.177% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, FirstRand Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%FirstRand Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.016%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, FirstRand Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.000%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
FirstRand Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.4'a yükselirken, en düşük noktası $3.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara FirstRand Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FANDF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 400.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (400.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (400.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
400.41%
Hızlı Oran
400.41%
Nakit Oranı
400.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.81%
Efektif Vergi Oranı
24.58%
EBT Başına Net Gelir
74.42%
FVÖK başına EBT
-10044.92%
Gelir Başına FVÖK
-0.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
400
Duran Varlık Devir Hızı
0.82
Varlık Devri
0.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.38, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 526.00, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.71, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.38
Hisse Başına Nakit
526.00
Ödeme Oranı
0.71
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.99
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.92%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
11.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 444.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 126.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 652.16, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 631.96 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
444.44
Hisse Başına Net Gelir
126.41
Hisse Başına Defter Değeri
652.16
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
631.96
Hisse Başına Özkaynak
652.16
Faiz Hisse Başına Borç
1053.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-17.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.05% ve işletme geliri büyümesi, 6.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1999.83%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.98%
Brüt Kâr Büyümesi
14.98%
FVÖK Büyümesi
6.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.05%
Net Gelir Artışı
11.57%
EPS Büyümesi
1999.83%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1999.83%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-94.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-94.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
386.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
593.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
4289.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2625.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2282.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6265.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2988.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2161.47%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4571.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2524.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3802.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4561.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2784.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2375.01%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
75.65%
Varlık Büyümesi
14.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1972.53%
Borç Büyümesi
9.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.53%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 70,257,063,816, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.45%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.89%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
70,257,063,816
Gelir Kalitesi
1.27
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.45%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-114.27%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.85%
Graham Numarası
1361.93
Maddi Varlıkların Getirisi
1.64%
Graham Net Net
-6461.87
İşletme Sermayesi
153,098,000,000
Maddi Varlık Değeri
187,403,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,914,540,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
5,274,500,000
Ortalama Borçlar
26,891,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
19
ROIC
8.77%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.01 ve fiyat defter oranı, 0.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.07, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.01
Fiyat / Defter Oranı
0.01
Fiyat / Satış Oranı
1.07
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
465.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.53
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.32
EV - İşletme Nakit Akışı
1.47
Kazanç Getirisi
175.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
198.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
