First Capital Real Estate Investment Trust

Sembol: FCXXF

PNK

11.67

USD

Bugünkü piyasa fiyatı

  • -30.2677

    F/K Oranı

  • 10.2914

    PEG Oranı

  • 2.48B

    MRK Kapağı

  • 0.06%

    DIV Verimi

First Capital Real Estate Investment Trust (FCXXF) Hisse Senedi Fiyatı & Analizi

Çıkan Hisseler

0M

Brüt Kar Marjı

0.63%

Faaliyet Kâr Marjı

0.67%

Net Kâr Marjı

-0.16%

Varlık Getirisi

-0.01%

Özkaynak Getirisi

-0.03%

Kullanılan Sermaye Getirisi

0.06%

Şirket genel tanımı ve istatistikleri

Sektör: Real Estate
Endüstri: REIT—Retail
CEO:Mr. Jordan Robins
Tam zamanlı çalışanlar:372
Şehir:Toronto
Adres:King Liberty Village
HALKA ARZ:2009-10-30
CIK:

Genel Görünüm

Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.625% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.673%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.155% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.

Yatırımların Geri Dönüşü

Şirketin güçlü -0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, First Capital Real Estate Investment Trust'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%First Capital Real Estate Investment Trust'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.027%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, First Capital Real Estate Investment Trust'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.055%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.

Hisse Senedi Fiyatları

First Capital Real Estate Investment Trust'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.05'a yükselirken, en düşük noktası $12.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara First Capital Real Estate Investment Trust borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.

Likidite Oranları

FCXXF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar. Cari oran 90.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer. Hızlı oran (40.33%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.99%) nakit rezervlerini gösterir.

cards.indicatorcards.value
Cari Oran90.20%
Hızlı Oran40.33%
Nakit Oranı20.99%

Kârlılık Oranları

Efektif vergi oranı 3.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır. Son olarak, 67.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.

cards.indicatorcards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı-16.13%
Efektif Vergi Oranı3.07%
EBT Başına Net Gelir96.37%
FVÖK başına EBT-23.95%
Gelir Başına FVÖK67.33%

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.

cards.indicatorcards.value
Ödenmemiş Satış Günleri40
Kalan Stok Gün Sayısı280
Çalışma Döngüsü357.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı155
Nakit Dönüşüm Döngüsü203
Alacak Devir Hızı4.68
Borç Devir Hızı2.36
Envanter Devir Hızı1.30
Duran Varlık Devir Hızı94.19
Varlık Devri0.08

Nakit Akış Oranları

Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.37, hisse başına nakit üretimini gösterir. Hisse başına nakit değeri, 0.78, likidite durumunu gösterir. Ödeme oranı -1.70, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular. Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.

cards.indicatorcards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı1.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı0.37
Hisse Başına Nakit0.78
Ödeme Oranı-1.70
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı0.34
Nakit Akışı Karşılama Oranı0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı0.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı1.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı0.69
Temettü Ödeme Oranı0.06

Borç ve Kaldıraç Oranları

Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.92%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular. Borç-özkaynak oranı 1.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz. Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 47.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 51.14%, sermaye yapısına ışık tutar. Faiz karşılama oranının 3.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.

cards.indicatorcards.value
Borç Oranı44.92%
Borç Özkaynak Oranı1.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı47.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı51.14%
Faiz Kapsamı3.00
Nakit Akışının Borca Oranı0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı2.33

Hisse Başına Veriler

Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar. Hisse başına net gelir, -0.63, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır. Hisse başına defter değeri 18.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.

cards.indicatorcards.value
Hisse Başına Gelir3.24
Hisse Başına Net Gelir-0.63
Hisse Başına Defter Değeri18.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri18.83
Hisse Başına Özkaynak18.54
Faiz Hisse Başına Borç20.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması-0.67

Büyüme Oranları

Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar. EBIT büyümesi, 11.99% ve işletme geliri büyümesi, 11.99%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir. Net gelir büyümesi, 16.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.

cards.indicatorcards.value
Gelir Artışı-0.74%
Brüt Kâr Büyümesi-0.06%
FVÖK Büyümesi11.99%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme11.99%
Net Gelir Artışı16.09%
EPS Büyümesi16.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi16.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi-0.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme-0.62%
Hisse Başına Temettü Büyümesi58.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi-9.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi-32.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı6.89%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı10.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı30.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi5.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi-5.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi32.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı-161.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı-145.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı-2381.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi16.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi-7.28%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi18.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme3.51%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme1.35%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme24.45%
Alacaklarda Büyüme42.34%
Envanter Büyümesi21.69%
Varlık Büyümesi-4.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi-7.51%
Borç Büyümesi-1.21%
SGA Giderlerinde Büyüme19.95%

Diğer Metrikler

Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,244,662,960.371, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar. Gelir kalitesi, -1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.

cards.indicatorcards.value
Kurumsal Değer7,244,662,960.371
Gelir Kalitesi-1.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı0.07
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı-62.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı-20.79%
Yatırım Harcamalarından Amortismana-3670.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı0.47%
Graham Numarası16.23
Maddi Varlıkların Getirisi-1.46%
Graham Net Net-23.25
İşletme Sermayesi-130,955,000
Maddi Varlık Değeri3,996,157,000
Net Cari Varlık Değeri-4,621,889,000
Yatırılan Sermaye1
Ortalama Alacaklar80,114,000
Ortalama Borçlar120,506,500
Ortalama Envanter175,004,000
Ödenmemiş Satış Günleri50
Ödenecek Gün Sayısı161
Eldeki Envanterin Gün Sayısı267
ROIC5.38%
ROE-0.03%

Değerleme Oranları

Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.82 ve fiyat defter oranı, 0.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır. Fiyat-satış oranı, 4.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar. Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 41.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.

cards.indicatorcards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı0.82
Fiyat / Defter Oranı0.82
Fiyat / Satış Oranı4.67
Fiyat Nakit Akış Oranı14.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı10.29
Kurumsal Değer Kat Sayısı-1.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer0.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı14.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı41.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı0.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı10.53
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri16.06
EV - İşletme Nakit Akışı31.81
Kazanç Getirisi-4.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi2.61%
security
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
Eugene Alexeev
NumFin Kurucusu ve yatırım meraklısı

Sıkça Sorulan Sorular

2024'da kaç şirket hissesi tedavülde?

{{Сurrent_year}'nın tedavülde olan (hisse senedi sayısı) hisseleri vardır {{company_name}} (FCXXF) içinde PNK üzerinde.

İşletmenin 2024 içindeki F/K oranı nedir?

İşletmenin 2024 içindeki güncel F/K oranı -30.268'dur.

First Capital Real Estate Investment Trust hisse senedinin simgesi nedir?

First Capital Real Estate Investment Trust hisse senedinin hisse senedi sembolü FCXXF'dur.

Şirket halka arz tarihi ne zaman?

First Capital Real Estate Investment Trust hisse senedinin halka arz tarihi 2009-10-30'dir.

Şirketin güncel hisse fiyatı ne kadar?

Güncel hisse fiyatı 11.670'dır.

Bugün borsa değeri ne kadardır?

Hisse senedinin bugünkü piyasa değeri 2476187280.000'dir.

PEG oranı 2024 içinde nedir?

Geçerli 10.291, 2024 içindeki 10.291 değeridir.

2024'daki çalışan sayısı nedir?

2024 döneminde şirketin 372 vardır.