Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.283% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.081% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.032% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fuji Media Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fuji Media Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.054%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fuji Media Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fuji Media Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.7'a yükselirken, en düşük noktası $13.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fuji Media Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FJTNF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 304.55% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (214.33%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (74.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
304.55%
Hızlı Oran
214.33%
Nakit Oranı
74.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.52%
Efektif Vergi Oranı
28.82%
EBT Başına Net Gelir
70.34%
FVÖK başına EBT
198.13%
Gelir Başına FVÖK
5.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 577.93% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
214
Kalan Stok Gün Sayısı
74
Çalışma Döngüsü
136.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
104
Alacak Devir Hızı
5.78
Borç Devir Hızı
11.09
Envanter Devir Hızı
4.96
Duran Varlık Devir Hızı
1.12
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 165.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 165.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 918.39, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
165.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
165.21
Hisse Başına Nakit
918.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.14
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 18.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.36
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.56%
Faiz Kapsamı
18.98
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2408.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 210.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3766.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3736.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2408.55
Hisse Başına Net Gelir
210.69
Hisse Başına Defter Değeri
3766.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3736.51
Hisse Başına Özkaynak
3766.69
Faiz Hisse Başına Borç
1189.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-233.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.01%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.81% ve işletme geliri büyümesi, -5.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 88.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 88.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.01%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.04%
FVÖK Büyümesi
-5.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.81%
Net Gelir Artışı
88.33%
EPS Büyümesi
88.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
88.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-27.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-11.60%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-13.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-11.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
40.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
281.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-19.70%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.52%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.74%
Alacaklarda Büyüme
2.52%
Envanter Büyümesi
10.07%
Varlık Büyümesi
3.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.98%
Borç Büyümesi
-1.97%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
139.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 424,505,100,664.814, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.95, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.13, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.07%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -84.12%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
424,505,100,664.814
Gelir Kalitesi
0.95
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-84.12%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.70%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-300.65%
Graham Numarası
4225.62
Maddi Varlıkların Getirisi
3.43%
Graham Net Net
-971.55
İşletme Sermayesi
239,899,000,000
Maddi Varlık Değeri
830,968,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-119,081,000,000
Ortalama Alacaklar
94,667,500,000
Ortalama Borçlar
35,947,500,000
Ortalama Envanter
69,121,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
70
ROIC
2.08%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.53 ve fiyat defter oranı, 0.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.51 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.53
Fiyat / Defter Oranı
0.53
Fiyat / Satış Oranı
0.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.51
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.32
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.45
EV - İşletme Nakit Akışı
6.87
Kazanç Getirisi
17.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.62%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
