Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.087%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.112% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fairfax Financial Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fairfax Financial Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.178%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fairfax Financial Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.036%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fairfax Financial Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.11'a yükselirken, en düşük noktası $10.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fairfax Financial Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FRFGF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 156.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (156.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (108.86%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
156.68%
Hızlı Oran
156.68%
Nakit Oranı
108.86%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.98%
Efektif Vergi Oranı
16.13%
EBT Başına Net Gelir
86.01%
FVÖK başına EBT
149.12%
Gelir Başına FVÖK
8.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 4318.20% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
157
Kalan Stok Gün Sayısı
-7990405436090
Çalışma Döngüsü
-7990405436081.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5033823512142
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-13024228948223
Alacak Devir Hızı
43.18
Duran Varlık Devir Hızı
0.56
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -97.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, -116.88, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 398.18, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-97.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-116.88
Hisse Başına Nakit
398.18
Ödeme Oranı
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.22
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-5.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.62
Temettü Ödeme Oranı
1.17
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.26%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.26%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.11%
Faiz Kapsamı
5.63
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1628.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 189.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 984.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 913.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1628.50
Hisse Başına Net Gelir
189.01
Hisse Başına Defter Değeri
984.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
913.74
Hisse Başına Özkaynak
984.92
Faiz Hisse Başına Borç
473.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-22.58
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,261,929,312.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.43, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.90%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 27.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,261,929,312.2
Gelir Kalitesi
-0.43
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.90%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
27.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.38%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.39%
Graham Numarası
2046.63
Maddi Varlıkların Getirisi
5.90%
Graham Net Net
-2088.37
İşletme Sermayesi
17,954,367,668
Maddi Varlık Değeri
21,182,873,885
Net Cari Varlık Değeri
-42,028,165,488
Ortalama Alacaklar
2,338,200,000
Ortalama Borçlar
1,301,394,586.5
Ortalama Envanter
-11,460,150,000
Ödenmemiş Satış Günleri
25
ROIC
0.79%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.01 ve fiyat defter oranı, 0.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -10.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.01
Fiyat / Defter Oranı
0.01
Fiyat / Satış Oranı
0.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-10.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.01
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.29
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.74
Kazanç Getirisi
1734.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-965.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
