Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.209% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.097%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.077% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.079% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Subaru Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Subaru Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.154%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Subaru Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.133%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Subaru Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.16'a yükselirken, en düşük noktası $11.01'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Subaru Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FUJHY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 249.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (181.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (89.26%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
249.04%
Hızlı Oran
181.70%
Nakit Oranı
89.26%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.75%
Efektif Vergi Oranı
28.27%
EBT Başına Net Gelir
71.90%
FVÖK başına EBT
110.36%
Gelir Başına FVÖK
9.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1179.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
182
Kalan Stok Gün Sayısı
64
Çalışma Döngüsü
94.72
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
11.80
Borç Devir Hızı
9.17
Envanter Devir Hızı
5.72
Duran Varlık Devir Hızı
4.90
Varlık Devri
1.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 859.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 499.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2119.98, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
859.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
499.15
Hisse Başına Nakit
2119.98
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.58
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.83
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.92
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.96%
Faiz Kapsamı
11.99
Nakit Akışının Borca Oranı
1.83
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4921.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 261.33, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2739.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2433.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4921.33
Hisse Başına Net Gelir
261.33
Hisse Başına Defter Değeri
2739.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2433.01
Hisse Başına Özkaynak
2739.35
Faiz Hisse Başına Borç
452.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-254.08
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 37.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 48.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 188.12% ve işletme geliri büyümesi, 188.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 186.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 186.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
37.53%
Brüt Kâr Büyümesi
48.47%
FVÖK Büyümesi
188.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
188.12%
Net Gelir Artışı
186.30%
EPS Büyümesi
186.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
186.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
17.84%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
157.48%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
3182.95%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
301.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
514.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
139.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
241.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-9.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.33%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
618.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.63%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1293.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-54.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-54.17%
Alacaklarda Büyüme
3.61%
Envanter Büyümesi
22.75%
Varlık Büyümesi
11.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.11%
Borç Büyümesi
-3.18%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.14%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 265,906,803,069.31, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.03%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -38.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
265,906,803,069.31
Gelir Kalitesi
1.81
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-38.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.26%
Graham Numarası
4013.38
Maddi Varlıkların Getirisi
5.42%
Graham Net Net
139.37
İşletme Sermayesi
1,416,283,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,866,021,000,000
Net Cari Varlık Değeri
595,562,000,000
Ortalama Alacaklar
362,145,500,000
Ortalama Borçlar
291,070,000,000
Ortalama Envanter
538,056,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Ödenecek Gün Sayısı
41
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.53 ve fiyat defter oranı, 0.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.53
Fiyat / Defter Oranı
0.53
Fiyat / Satış Oranı
0.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.95
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.51
EV - İşletme Nakit Akışı
0.53
Kazanç Getirisi
24.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
38.03%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
