Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.111% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.050%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.034% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Gudang Garam Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Gudang Garam Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.066%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Gudang Garam Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.091%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Gudang Garam Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.13'a yükselirken, en düşük noktası $1.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Gudang Garam Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GGNPF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 185.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (38.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (15.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
185.25%
Hızlı Oran
38.91%
Nakit Oranı
15.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.46%
Efektif Vergi Oranı
23.21%
EBT Başına Net Gelir
76.79%
FVÖK başına EBT
88.75%
Gelir Başına FVÖK
5.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Kalan Stok Gün Sayısı
154
Çalışma Döngüsü
176.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
4
Nakit Dönüşüm Döngüsü
173
Alacak Devir Hızı
16.32
Borç Devir Hızı
92.24
Envanter Devir Hızı
2.37
Duran Varlık Devir Hızı
4.67
Varlık Devri
1.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 809.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2169.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2323.70, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
809.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2169.73
Hisse Başına Nakit
2323.70
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-2.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.27
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.27
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 9.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.96%
Faiz Kapsamı
9.47
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 61823.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2767.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 31632.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 24871.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
61823.05
Hisse Başına Net Gelir
2767.29
Hisse Başına Defter Değeri
31632.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
24871.45
Hisse Başına Özkaynak
31632.01
Faiz Hisse Başına Borç
7262.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2961.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -4.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 85.75% ve işletme geliri büyümesi, 85.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 91.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 91.55%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-4.60%
Brüt Kâr Büyümesi
23.35%
FVÖK Büyümesi
85.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
85.75%
Net Gelir Artışı
91.55%
EPS Büyümesi
91.55%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
91.55%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-46.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-55.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-129.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
114.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
3.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-60.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-74.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
23.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-31.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-30.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
107.98%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.85%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.00%
Alacaklarda Büyüme
-78.51%
Envanter Büyümesi
11.34%
Varlık Büyümesi
4.39%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.20%
Borç Büyümesi
32.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
69.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 47,943,501,535,600, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.07%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -129.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
47,943,501,535,600
Gelir Kalitesi
0.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.07%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-129.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.79%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-183.73%
Graham Numarası
44379.48
Maddi Varlıkların Getirisi
6.70%
Graham Net Net
-1328.87
İşletme Sermayesi
24,578,749,000,000
Maddi Varlık Değeri
47,854,865,000,000
Net Cari Varlık Değeri
22,527,202,000,000
Ortalama Alacaklar
5,518,092,500,000
Ortalama Borçlar
1,186,837,000,000
Ortalama Envanter
44,238,538,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
4
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
162
ROIC
7.59%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.56 ve fiyat defter oranı, 0.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -8.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.56
Fiyat / Defter Oranı
0.56
Fiyat / Satış Oranı
0.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-8.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.64
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.63
EV - İşletme Nakit Akışı
10.87
Kazanç Getirisi
13.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
