Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.125% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.046%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.043% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.046% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Groupe Minoteries SA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Groupe Minoteries SA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.057%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Groupe Minoteries SA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.055%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Groupe Minoteries SA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $272'a yükselirken, en düşük noktası $270'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Groupe Minoteries SA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GMI.SW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 356.55% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (178.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
356.55%
Hızlı Oran
178.17%
Nakit Oranı
68.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.96%
Efektif Vergi Oranı
13.68%
EBT Başına Net Gelir
87.55%
FVÖK başına EBT
107.90%
Gelir Başına FVÖK
4.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1012.69% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
178
Kalan Stok Gün Sayısı
85
Çalışma Döngüsü
121.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
92
Alacak Devir Hızı
10.13
Borç Devir Hızı
12.43
Envanter Devir Hızı
4.28
Duran Varlık Devir Hızı
2.30
Varlık Devri
1.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 40.90 ve hisse başına serbest nakit akışı, 24.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 47.27, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.77, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
40.90
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
24.68
Hisse Başına Nakit
47.27
Ödeme Oranı
0.77
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 619.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
619.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 449.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 19.49, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 345.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 346.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
449.05
Hisse Başına Net Gelir
19.49
Hisse Başına Defter Değeri
345.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
346.07
Hisse Başına Özkaynak
345.66
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-16.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.95% ve işletme geliri büyümesi, -1.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -12.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -12.17%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.20%
Brüt Kâr Büyümesi
3.35%
FVÖK Büyümesi
-1.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.95%
Net Gelir Artışı
-12.14%
EPS Büyümesi
-12.17%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-12.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
66.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
42.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
77.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
6.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
6.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
3.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
40.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
195.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
10.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.91%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
199.20%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
113.92%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
87.50%
Alacaklarda Büyüme
-7.60%
Envanter Büyümesi
-12.72%
Varlık Büyümesi
-0.86%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 80,801,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
80,801,000
Gelir Kalitesi
2.10
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-106.82%
Graham Numarası
389.37
Maddi Varlıkların Getirisi
4.58%
Graham Net Net
46.85
İşletme Sermayesi
43,532,000
Maddi Varlık Değeri
114,203,000
Net Cari Varlık Değeri
34,252,000
Ortalama Alacaklar
15,234,500
Ortalama Borçlar
12,099,000
Ortalama Envanter
32,473,500
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
85
ROIC
5.14%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.78 ve fiyat defter oranı, 0.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.78
Fiyat / Defter Oranı
0.78
Fiyat / Satış Oranı
0.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.78
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.86
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.81
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.84
EV - İşletme Nakit Akışı
5.99
Kazanç Getirisi
6.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
