Basit bir ifadeyle, Garmin Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 192.078 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.577% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.219%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.250% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.158% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Garmin Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Garmin Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.204%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Garmin Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.159%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Garmin Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $164.73'a yükselirken, en düşük noktası $151'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Garmin Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GRMN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 402.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (258.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (171.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
402.63%
Hızlı Oran
258.73%
Nakit Oranı
171.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.90%
Efektif Vergi Oranı
-4.42%
EBT Başına Net Gelir
104.42%
FVÖK başına EBT
109.39%
Gelir Başına FVÖK
21.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 786.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
259
Kalan Stok Gün Sayısı
206
Çalışma Döngüsü
252.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
214
Alacak Devir Hızı
7.86
Borç Devir Hızı
9.50
Envanter Devir Hızı
1.77
Duran Varlık Devir Hızı
4.07
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.45, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.04
Hisse Başına Nakit
11.45
Ödeme Oranı
0.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.07
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.20%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.44% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.76%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.20%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.44%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.76%
Nakit Akışının Borca Oranı
4.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 27.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.74, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.64, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 32.48 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
27.32
Hisse Başına Net Gelir
6.74
Hisse Başına Defter Değeri
36.64
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
32.48
Hisse Başına Özkaynak
36.64
Faiz Hisse Başına Borç
1.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.26% ve işletme geliri büyümesi, 6.26%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 32.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 33.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.57%
Brüt Kâr Büyümesi
7.06%
FVÖK Büyümesi
6.26%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.26%
Net Gelir Artışı
32.46%
EPS Büyümesi
33.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
33.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-17.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
74.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
117.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
102.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
53.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
123.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
47.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
21.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
115.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.91%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.21%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
85.96%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.79%
Alacaklarda Büyüme
24.11%
Envanter Büyümesi
-11.16%
Varlık Büyümesi
11.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.70%
Borç Büyümesi
-1.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.36%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.79%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,021,753,380, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.07, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.30%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,021,753,380
Gelir Kalitesi
1.07
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.30%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-109.83%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.94%
Graham Numarası
74.53
Maddi Varlıkların Getirisi
16.52%
Graham Net Net
8.68
İşletme Sermayesi
3,153,453,000
Maddi Varlık Değeri
6,216,985,000
Net Cari Varlık Değeri
2,872,631,000
Ortalama Alacaklar
736,045,000
Ortalama Borçlar
233,103,500
Ortalama Envanter
1,430,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
221
ROIC
15.96%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.50 ve fiyat defter oranı, 4.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.16 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.50
Fiyat / Defter Oranı
4.50
Fiyat / Satış Oranı
5.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.45
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.16
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.52
EV - İşletme Nakit Akışı
16.73
Kazanç Getirisi
5.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.80%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
