Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.480%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 1.533% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.955% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Gunsynd Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gunsynd Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.903%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Gunsynd Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.316%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gunsynd Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.147'a yükselirken, en düşük noktası $0.131'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gunsynd Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GUN.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 318.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (318.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (114.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
318.18%
Hızlı Oran
318.18%
Nakit Oranı
114.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 96.52% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 47.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
153.33%
Efektif Vergi Oranı
96.52%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
319.53%
Gelir Başına FVÖK
47.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve -565.35% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
318
Alacak Devir Hızı
-5.65
Varlık Devri
-0.62
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.43, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.43
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına defter değeri 0.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Defter Değeri
0.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.01
Hisse Başına Özkaynak
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 44.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 39.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.03% ve işletme geliri büyümesi, -8.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 29.68%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 29.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
44.63%
Brüt Kâr Büyümesi
39.03%
FVÖK Büyümesi
-8.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.03%
Net Gelir Artışı
29.68%
EPS Büyümesi
29.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
29.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-5.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-5.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-101.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
70.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-243.50%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-181.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
74.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
75.14%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.91%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-87.89%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-80.70%
Alacaklarda Büyüme
28.24%
Varlık Büyümesi
-42.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-44.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,305,287.771, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,305,287.771
Gelir Kalitesi
0.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
-0.24
Graham Numarası
0.02
Maddi Varlıkların Getirisi
-75.86%
İşletme Sermayesi
254,000
Maddi Varlık Değeri
2,145,000
Net Cari Varlık Değeri
254,000
Ortalama Alacaklar
149,500
Ortalama Borçlar
56,000
Ödenmemiş Satış Günleri
-57
Ödenecek Gün Sayısı
83
ROIC
-0.93%
ROE
-0.80%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.36 ve fiyat defter oranı, 0.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, -0.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.36
Fiyat / Defter Oranı
0.36
Fiyat / Satış Oranı
-0.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.62
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-1.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-2.31
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.54
Kazanç Getirisi
-116.11%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-34.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
