Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.368% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.246%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.167% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.157% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hudson Technologies, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hudson Technologies, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.205%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hudson Technologies, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.277%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hudson Technologies, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.01'a yükselirken, en düşük noktası $9.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hudson Technologies, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HDSN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 429.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (98.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (22.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
429.67%
Hızlı Oran
98.16%
Nakit Oranı
22.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.84% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.22%
Efektif Vergi Oranı
24.84%
EBT Başına Net Gelir
75.16%
FVÖK başına EBT
90.16%
Gelir Başına FVÖK
24.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Kalan Stok Gün Sayısı
308
Çalışma Döngüsü
355.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
327
Alacak Devir Hızı
7.71
Borç Devir Hızı
12.75
Envanter Devir Hızı
1.19
Duran Varlık Devir Hızı
10.81
Varlık Devri
0.94
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.98 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.90, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.22, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.98
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.90
Hisse Başına Nakit
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
10.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.37
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
11.37
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.85%
Faiz Kapsamı
10.86
Nakit Akışının Borca Oranı
10.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.37
Hisse Başına Net Gelir
1.15
Hisse Başına Defter Değeri
5.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.66
Hisse Başına Özkaynak
5.04
Faiz Hisse Başına Borç
0.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.08
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -33.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -40.56% ve işletme geliri büyümesi, -40.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -49.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -50.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.13%
Brüt Kâr Büyümesi
-33.26%
FVÖK Büyümesi
-40.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-40.56%
Net Gelir Artışı
-49.67%
EPS Büyümesi
-50.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-50.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.88%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.49%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-7.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
169.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
62.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
84.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
599.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
50.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
371.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
589.21%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
187.87%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1044.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
345.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
209.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
429.98%
Alacaklarda Büyüme
46.64%
Envanter Büyümesi
6.24%
Varlık Büyümesi
8.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
29.68%
Borç Büyümesi
-86.36%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
29.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.82%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 606,486,491.17, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.12, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 21.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
606,486,491.17
Gelir Kalitesi
1.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1373.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
21.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-61.92%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.80%
Graham Numarası
11.43
Maddi Varlıkların Getirisi
22.32%
Graham Net Net
280.72
İşletme Sermayesi
146,444,000
Maddi Varlık Değeri
166,199,000
Net Cari Varlık Değeri
137,096,000
Ortalama Alacaklar
25,739,500
Ortalama Borçlar
18,782,000
Ortalama Envanter
149,913,500
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.83 ve fiyat defter oranı, 1.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.31 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.83
Fiyat / Defter Oranı
1.83
Fiyat / Satış Oranı
1.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.31
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.87
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.31
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.22
EV - İşletme Nakit Akışı
10.36
Kazanç Getirisi
8.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
