Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.877% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.322%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.254% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.118%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.108%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
HEHSF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 121.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (27.33%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (23.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
121.24%
Hızlı Oran
27.33%
Nakit Oranı
23.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
34.82%
Efektif Vergi Oranı
23.50%
EBT Başına Net Gelir
72.99%
FVÖK başına EBT
108.22%
Gelir Başına FVÖK
32.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Kalan Stok Gün Sayısı
20080
Çalışma Döngüsü
20136.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
311
Nakit Dönüşüm Döngüsü
19825
Alacak Devir Hızı
6.52
Borç Devir Hızı
1.17
Envanter Devir Hızı
0.02
Duran Varlık Devir Hızı
2.05
Varlık Devri
0.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.21, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.42, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.30
Hisse Başına Nakit
1.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.42
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
42.61
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
161.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.18
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 337.62 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.11%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.43%
Faiz Kapsamı
337.62
Nakit Akışının Borca Oranı
42.61
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.90, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.87 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.90
Hisse Başına Net Gelir
0.22
Hisse Başına Defter Değeri
1.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.87
Hisse Başına Özkaynak
1.99
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.09
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 259,811,332, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -23.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
259,811,332
Gelir Kalitesi
1.50
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-23.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-117.24%
Graham Numarası
3.18
Maddi Varlıkların Getirisi
3.02%
Graham Net Net
-1.28
İşletme Sermayesi
60,432,000
Maddi Varlık Değeri
108,188,000
Net Cari Varlık Değeri
22,792,208
Ortalama Alacaklar
7,544,869
Ortalama Borçlar
4,139,500
Ortalama Envanter
172,455,500.5
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
306
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
19723
ROIC
11.07%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.83 ve fiyat defter oranı, 2.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.83
Fiyat / Defter Oranı
2.83
Fiyat / Satış Oranı
6.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.99
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.38
EV - İşletme Nakit Akışı
12.10
Kazanç Getirisi
3.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
