Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.255% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.020%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.007% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.008% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, H2O Innovation Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%H2O Innovation Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.017%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, H2O Innovation Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.029%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
H2O Innovation Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.14'a yükselirken, en düşük noktası $3.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara H2O Innovation Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HEOFF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 209.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (144.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
209.70%
Hızlı Oran
144.06%
Nakit Oranı
18.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -53.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.44%
Efektif Vergi Oranı
-53.15%
EBT Başına Net Gelir
153.15%
FVÖK başına EBT
-22.27%
Gelir Başına FVÖK
1.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
144
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
121.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
95
Alacak Devir Hızı
4.89
Borç Devir Hızı
13.53
Envanter Devir Hızı
7.72
Duran Varlık Devir Hızı
6.32
Varlık Devri
1.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.32 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.32
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Nakit
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.56
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.27
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.27
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.14%
Faiz Kapsamı
0.81
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 27.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 24.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2.57% ve işletme geliri büyümesi, 2.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 63.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 47.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
27.74%
Brüt Kâr Büyümesi
24.19%
FVÖK Büyümesi
2.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2.57%
Net Gelir Artışı
63.74%
EPS Büyümesi
47.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
59.06%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
10.97%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.92%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-185.80%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-391.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-30.41%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-15.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-12.65%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-180.92%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-28.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-160.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
122.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
230.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.97%
Alacaklarda Büyüme
62.40%
Envanter Büyümesi
137.70%
Varlık Büyümesi
50.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.44%
Borç Büyümesi
140.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.82 ve fiyat defter oranı, 3.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.82
Fiyat / Defter Oranı
3.82
Fiyat / Satış Oranı
1.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.68
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
