Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.212% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.061%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.051% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Honda Motor Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Honda Motor Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.082%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Honda Motor Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Honda Motor Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.38'a yükselirken, en düşük noktası $11.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Honda Motor Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HNDAF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 144.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (106.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (58.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
144.82%
Hızlı Oran
106.59%
Nakit Oranı
58.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.93%
Efektif Vergi Oranı
21.69%
EBT Başına Net Gelir
73.08%
FVÖK başına EBT
113.67%
Gelir Başına FVÖK
6.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 563.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Kalan Stok Gün Sayısı
56
Çalışma Döngüsü
120.72
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
88
Alacak Devir Hızı
5.63
Borç Devir Hızı
11.01
Envanter Devir Hızı
6.53
Duran Varlık Devir Hızı
2.44
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 172.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, 65.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 918.90, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
172.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
65.79
Hisse Başına Nakit
918.90
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.38
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.22
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.10
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.76 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.90% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.20%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.43%
Borç Özkaynak Oranı
0.76
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.90%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.20%
Faiz Kapsamı
27.53
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3322.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 128.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2206.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2097.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3322.45
Hisse Başına Net Gelir
128.01
Hisse Başına Defter Değeri
2206.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2097.74
Hisse Başına Özkaynak
2206.38
Faiz Hisse Başına Borç
1513.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-124.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -3.65% ve işletme geliri büyümesi, -3.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -6.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.18%
Brüt Kâr Büyümesi
11.62%
FVÖK Büyümesi
-3.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-3.65%
Net Gelir Artışı
-7.87%
EPS Büyümesi
-6.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.58%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.38%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
21.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
81.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
182.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
127.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
124.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
88.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-35.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
136.82%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.60%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.74%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
74.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.52%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
12.04%
Alacaklarda Büyüme
14.24%
Envanter Büyümesi
12.96%
Varlık Büyümesi
2.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.71%
Borç Büyümesi
-5.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,630,658,437,442.355, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.53%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -29.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,630,658,437,442.355
Gelir Kalitesi
2.27
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.21%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.53%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-29.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-87.65%
Graham Numarası
2520.85
Maddi Varlıkların Getirisi
2.74%
Graham Net Net
-1130.61
İşletme Sermayesi
2,972,260,000,000
Maddi Varlık Değeri
10,675,242,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,545,577,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,775,322,500,000
Ortalama Borçlar
1,331,283,000,000
Ortalama Envanter
2,042,866,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
58
ROIC
3.60%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
0.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.68
EV - İşletme Nakit Akışı
4.52
Kazanç Getirisi
11.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
25.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
