Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.583% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.009%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.030% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hotel Chocolat Group plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hotel Chocolat Group plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.062%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hotel Chocolat Group plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hotel Chocolat Group plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $367.79'a yükselirken, en düşük noktası $366'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hotel Chocolat Group plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HOTC.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 155.60% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (34.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (28.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
155.60%
Hızlı Oran
34.36%
Nakit Oranı
28.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -68.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-3.39%
Efektif Vergi Oranı
-68.63%
EBT Başına Net Gelir
89.87%
FVÖK başına EBT
-358.29%
Gelir Başına FVÖK
0.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Kalan Stok Gün Sayısı
150
Çalışma Döngüsü
154.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
123
Nakit Dönüşüm Döngüsü
31
Alacak Devir Hızı
85.49
Borç Devir Hızı
2.96
Envanter Devir Hızı
2.43
Duran Varlık Devir Hızı
1.85
Varlık Devri
1.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.04
Hisse Başına Nakit
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.36
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.32
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.57
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.57
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.51 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.54% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.91%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.73 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.62%
Borç Özkaynak Oranı
0.51
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.54%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.91%
Faiz Kapsamı
0.73
Nakit Akışının Borca Oranı
0.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.86
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.49
Hisse Başına Net Gelir
-0.05
Hisse Başına Defter Değeri
0.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.67
Hisse Başına Özkaynak
0.68
Faiz Hisse Başına Borç
0.37
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -6.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.16% ve işletme geliri büyümesi, 39.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 33.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.57%
Brüt Kâr Büyümesi
-6.01%
FVÖK Büyümesi
39.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.16%
Net Gelir Artışı
33.99%
EPS Büyümesi
34.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
65.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
130.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
143.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
44.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
327.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-42.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1944.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-151.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
17.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1129.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-18.63%
Varlık Büyümesi
-14.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.76%
Borç Büyümesi
-12.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 200,313,491.33, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -66.88%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
200,313,491.33
Gelir Kalitesi
-2.21
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-66.88%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-50.22%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.75%
Graham Numarası
0.83
Maddi Varlıkların Getirisi
-3.62%
Graham Net Net
-0.36
İşletme Sermayesi
21,988,000
Maddi Varlık Değeri
92,187,000
Net Cari Varlık Değeri
-18,616,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,219,500
Ortalama Borçlar
24,308,500
Ortalama Envanter
39,051,000
Ödenmemiş Satış Günleri
4
Ödenecek Gün Sayısı
123
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
150
ROIC
-1.90%
ROE
-0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.54 ve fiyat defter oranı, 5.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 94.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.54
Fiyat / Defter Oranı
5.54
Fiyat / Satış Oranı
2.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
32.91
Kurumsal Değer Kat Sayısı
45.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.54
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
94.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.87
EV - İşletme Nakit Akışı
13.07
Kazanç Getirisi
-3.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
