Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.505% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.157%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.129% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.126% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.234%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.199%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $103350'a yükselirken, en düşük noktası $103350'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COCXF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 141.56% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (85.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
141.56%
Hızlı Oran
85.76%
Nakit Oranı
25.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.11%
Efektif Vergi Oranı
14.74%
EBT Başına Net Gelir
85.26%
FVÖK başına EBT
96.31%
Gelir Başına FVÖK
15.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
139.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
110
Alacak Devir Hızı
6.99
Borç Devir Hızı
12.64
Envanter Devir Hızı
4.20
Duran Varlık Devir Hızı
4.48
Varlık Devri
0.98
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5030.80 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3126.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1992.25, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5030.80
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3126.64
Hisse Başına Nakit
1992.25
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.57
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.96% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 33.06 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.48%
Borç Özkaynak Oranı
0.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.96%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.23%
Faiz Kapsamı
33.06
Nakit Akışının Borca Oranı
1.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22378.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2888.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18318.96, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12995.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22378.93
Hisse Başına Net Gelir
2888.80
Hisse Başına Defter Değeri
18318.96
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12995.72
Hisse Başına Özkaynak
18318.96
Faiz Hisse Başına Borç
4806.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1298.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -33.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.99% ve işletme geliri büyümesi, 10.99%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 17.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 19.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.65%
Brüt Kâr Büyümesi
-33.15%
FVÖK Büyümesi
10.99%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.99%
Net Gelir Artışı
17.85%
EPS Büyümesi
19.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
19.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.44%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.60%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-9.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
75.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
80.84%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
23.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
115.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.91%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
116.70%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.92%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
127.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-24.51%
Alacaklarda Büyüme
4.49%
Envanter Büyümesi
5.24%
Varlık Büyümesi
0.83%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.84%
Borç Büyümesi
-2.12%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.49%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,953,814,649.195, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 15.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -38.76%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,953,814,649.195
Gelir Kalitesi
1.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.38%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
15.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-38.76%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-112.82%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.37%
Graham Numarası
34506.44
Maddi Varlıkların Getirisi
9.91%
Graham Net Net
-8568.08
İşletme Sermayesi
766,000,000
Maddi Varlık Değeri
3,020,400,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,144,100,000
Ortalama Alacaklar
1,094,000,000
Ortalama Borçlar
298,200,000
Ortalama Envanter
898,550,000
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Ödenecek Gün Sayısı
37
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
112
ROIC
13.20%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.53 ve fiyat defter oranı, 5.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.60 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.53
Fiyat / Defter Oranı
5.53
Fiyat / Satış Oranı
3.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.60
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.90
EV - İşletme Nakit Akışı
30.77
Kazanç Getirisi
2.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
