Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.513% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.003%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.011% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hamilton Thorne Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hamilton Thorne Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.006%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hamilton Thorne Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.001%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hamilton Thorne Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.43'a yükselirken, en düşük noktası $1.32'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hamilton Thorne Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HTL.V likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 263.03% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (162.67%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (110.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
263.03%
Hızlı Oran
162.67%
Nakit Oranı
110.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-1.60%
Efektif Vergi Oranı
31.55%
EBT Başına Net Gelir
68.45%
FVÖK başına EBT
-556.98%
Gelir Başına FVÖK
0.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.63 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 426.30% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
163
Kalan Stok Gün Sayısı
298
Çalışma Döngüsü
383.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
218
Nakit Dönüşüm Döngüsü
166
Alacak Devir Hızı
4.26
Borç Devir Hızı
1.67
Envanter Devir Hızı
1.22
Duran Varlık Devir Hızı
3.83
Varlık Devri
0.36
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.02
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.40
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.34%
Faiz Kapsamı
0.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.57
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.37
Hisse Başına Net Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.16
Hisse Başına Özkaynak
0.40
Faiz Hisse Başına Borç
0.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 31.61%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.53%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 33.72% ve işletme geliri büyümesi, 33.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 150.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
31.61%
Brüt Kâr Büyümesi
28.53%
FVÖK Büyümesi
33.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
33.72%
Net Gelir Artışı
150.62%
EPS Büyümesi
100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.75%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-5.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-21.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
61.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
156.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
166.36%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
191.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
4.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
128.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
84.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-34.19%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
549.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
747.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.08%
Alacaklarda Büyüme
29.99%
Envanter Büyümesi
28.68%
Varlık Büyümesi
7.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.60%
Borç Büyümesi
-9.61%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
26.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 218,823,610.647, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 6.54%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 45.39%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
218,823,610.647
Gelir Kalitesi
2.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.54%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
45.39%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.41%
Graham Numarası
0.39
Maddi Varlıkların Getirisi
5.94%
Graham Net Net
0.05
İşletme Sermayesi
23,057,296
Maddi Varlık Değeri
21,889,415
Net Cari Varlık Değeri
14,418,005
Ortalama Alacaklar
4,593,615
Ortalama Borçlar
6,545,574.5
Ortalama Envanter
8,464,038
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Ödenecek Gün Sayısı
93
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
133
ROIC
3.34%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.66 ve fiyat defter oranı, 2.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3700.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 91.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.66
Fiyat / Defter Oranı
2.66
Fiyat / Satış Oranı
4.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
91.05
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
63.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
91.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3700.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
30.93
EV - İşletme Nakit Akışı
39.04
Kazanç Getirisi
1.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
