Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.260% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.127%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.083% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ICON Public Limited Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ICON Public Limited Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.075%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ICON Public Limited Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.074%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ICON Public Limited Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $306.4'a yükselirken, en düşük noktası $296.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ICON Public Limited Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ICLR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 120.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (115.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.44%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
120.67%
Hızlı Oran
115.61%
Nakit Oranı
13.44%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 3.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.61%
Efektif Vergi Oranı
3.64%
EBT Başına Net Gelir
96.36%
FVÖK başına EBT
68.07%
Gelir Başına FVÖK
12.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
116
Çalışma Döngüsü
133.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
7
Nakit Dönüşüm Döngüsü
126
Alacak Devir Hızı
2.74
Borç Devir Hızı
53.66
Envanter Devir Hızı
-2101.62
Duran Varlık Devir Hızı
16.05
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, 14.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
14.07
Hisse Başına Nakit
4.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
16.32
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
9.31
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.61% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.06%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.61%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.06%
Faiz Kapsamı
3.24
Nakit Akışının Borca Oranı
0.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.81
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 98.90, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 112.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -44.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
98.90
Hisse Başına Net Gelir
7.46
Hisse Başına Defter Değeri
112.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-44.30
Hisse Başına Özkaynak
112.55
Faiz Hisse Başına Borç
50.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -18.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 33.12% ve işletme geliri büyümesi, 33.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 21.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 20.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.89%
Brüt Kâr Büyümesi
-18.07%
FVÖK Büyümesi
33.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
33.12%
Net Gelir Artışı
21.18%
EPS Büyümesi
20.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
20.72%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.70%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.30%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
106.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
142.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
350.88%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
106.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
86.90%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
289.33%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
189.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
25.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
341.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
652.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
339.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
216.35%
Alacaklarda Büyüme
3.49%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-1.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.99%
Borç Büyümesi
-17.71%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.97%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,800,782,205.91, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 75.80%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.12%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,800,782,205.91
Gelir Kalitesi
1.90
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
75.80%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.12%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-22.42%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.69%
Graham Numarası
137.43
Maddi Varlıkların Getirisi
14.89%
Graham Net Net
-63.27
İşletme Sermayesi
585,862,000
Maddi Varlık Değeri
-3,637,197,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,337,650,000
Ortalama Alacaklar
2,850,400,000
Ortalama Borçlar
106,389,000
Ortalama Envanter
3,531,500.5
Ödenmemiş Satış Günleri
130
Ödenecek Gün Sayısı
8
ROIC
7.96%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.76 ve fiyat defter oranı, 2.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.76
Fiyat / Defter Oranı
2.76
Fiyat / Satış Oranı
3.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.99
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.86
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.52
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.89
EV - İşletme Nakit Akışı
23.08
Kazanç Getirisi
2.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
