Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.467% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.099%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.116% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ideaForge Technology Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.061%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ideaForge Technology Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $732'a yükselirken, en düşük noktası $690'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ideaForge Technology Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 36.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.40%
Efektif Vergi Oranı
36.76%
EBT Başına Net Gelir
63.24%
FVÖK başına EBT
186.60%
Gelir Başına FVÖK
9.86%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 80.03, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.31
Hisse Başına Nakit
80.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 4.25 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
4.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 44.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 77.93, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 66.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
44.64
Hisse Başına Net Gelir
7.68
Hisse Başına Defter Değeri
77.93
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
66.77
Hisse Başına Özkaynak
77.93
Faiz Hisse Başına Borç
25.26
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7.94
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.55%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -35.54% ve işletme geliri büyümesi, -35.54%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -27.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -44.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.66%
Brüt Kâr Büyümesi
7.55%
FVÖK Büyümesi
-35.54%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-35.54%
Net Gelir Artışı
-27.31%
EPS Büyümesi
-44.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
31.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-36.20%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-180.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-262.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
816.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-122.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
264.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
228.75%
Alacaklarda Büyüme
239.28%
Envanter Büyümesi
114.01%
Varlık Büyümesi
119.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
51.74%
Borç Büyümesi
514.14%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
36.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
133.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 54,963,266,550.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.99%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 62.18%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
54,963,266,550.5
Gelir Kalitesi
-1.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.99%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
62.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.79%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-279.10%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
14.89%
Graham Numarası
116.01
Maddi Varlıkların Getirisi
7.25%
Graham Net Net
23.90
İşletme Sermayesi
2,342,640,000
Maddi Varlık Değeri
2,782,490,000
Net Cari Varlık Değeri
2,204,840,000
Ortalama Alacaklar
449,095,000
Ortalama Borçlar
107,415,000
Ortalama Envanter
767,980,000
Ödenmemiş Satış Günleri
136
Ödenecek Gün Sayısı
87
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
649
ROIC
7.99%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.49 ve fiyat defter oranı, 4.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 107.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 106.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.49
Fiyat / Defter Oranı
4.49
Fiyat / Satış Oranı
11.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
106.06
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
39.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
106.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
107.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
16.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
29.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
99.54
EV - İşletme Nakit Akışı
-103.26
Kazanç Getirisi
0.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
