Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.831% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.371%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.388% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.203% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, InMode Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%InMode Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.242%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, InMode Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.209%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
InMode Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $17.73'a yükselirken, en düşük noktası $16.92'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara InMode Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
INMD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1345.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1265.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (186.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1345.00%
Hızlı Oran
1265.61%
Nakit Oranı
186.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 37.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.69%
Efektif Vergi Oranı
9.02%
EBT Başına Net Gelir
90.98%
FVÖK başına EBT
115.23%
Gelir Başına FVÖK
37.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 13.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 13 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 895.94% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1266
Kalan Stok Gün Sayısı
239
Çalışma Döngüsü
279.70
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
61
Nakit Dönüşüm Döngüsü
218
Alacak Devir Hızı
8.96
Borç Devir Hızı
5.96
Envanter Devir Hızı
1.53
Duran Varlık Devir Hızı
39.11
Varlık Devri
0.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.12, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.12
Hisse Başına Nakit
9.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
28.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
377.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
377.79
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.76%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.70%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.76%
Nakit Akışının Borca Oranı
28.94
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.89
Hisse Başına Net Gelir
2.37
Hisse Başına Defter Değeri
9.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.43
Hisse Başına Özkaynak
9.43
Faiz Hisse Başına Borç
0.11
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.11% ve işletme geliri büyümesi, -1.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 20.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.32%
Brüt Kâr Büyümesi
8.02%
FVÖK Büyümesi
-1.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.11%
Net Gelir Artışı
22.54%
EPS Büyümesi
20.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.69%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-2.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
604.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
276.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
106.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
826.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
266.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
92.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1618.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
577.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
127.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2998.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1293.23%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
166.07%
Alacaklarda Büyüme
3.65%
Envanter Büyümesi
13.03%
Varlık Büyümesi
33.97%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
40.18%
Borç Büyümesi
81.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
7.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,722,393,108.32, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.73%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,722,393,108.32
Gelir Kalitesi
0.89
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-113.16%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.80%
Graham Numarası
22.42
Maddi Varlıkların Getirisi
22.93%
Graham Net Net
8.63
İşletme Sermayesi
781,194,000
Maddi Varlık Değeri
787,372,000
Net Cari Varlık Değeri
769,416,000
Ortalama Alacaklar
42,860,000
Ortalama Borçlar
15,104,000
Ortalama Envanter
42,496,000
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
204
ROIC
22.38%
ROE
0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.90 ve fiyat defter oranı, 1.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.90
Fiyat / Defter Oranı
1.90
Fiyat / Satış Oranı
3.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.63
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.62
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.50
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.78
EV - İşletme Nakit Akışı
9.74
Kazanç Getirisi
10.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
