Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.206% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.119%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.088% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc EUR'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc EUR'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.643%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc EUR'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.255%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc EUR'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.76'a yükselirken, en düşük noktası $1.72'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc EUR borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
INR.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 63.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (59.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
63.04%
Hızlı Oran
59.66%
Nakit Oranı
32.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.85% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.92% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.23%
Efektif Vergi Oranı
15.85%
EBT Başına Net Gelir
85.81%
FVÖK başına EBT
85.81%
Gelir Başına FVÖK
11.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.63 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
32.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1
Alacak Devir Hızı
13.43
Borç Devir Hızı
11.05
Envanter Devir Hızı
71.07
Duran Varlık Devir Hızı
2.24
Varlık Devri
1.17
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.39, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.27
Hisse Başına Nakit
1.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.27
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.55
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.38
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.73%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 67.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 73.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.73%
Borç Özkaynak Oranı
2.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
67.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
73.21%
Faiz Kapsamı
3.99
Nakit Akışının Borca Oranı
0.55
Şirket Özkaynak Çarpanı
11.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.99
Hisse Başına Net Gelir
0.54
Hisse Başına Defter Değeri
0.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.13
Hisse Başına Özkaynak
0.66
Faiz Hisse Başına Borç
2.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 32.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 84.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 176.56% ve işletme geliri büyümesi, 176.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 516.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 544.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
32.85%
Brüt Kâr Büyümesi
84.68%
FVÖK Büyümesi
176.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
176.56%
Net Gelir Artışı
516.01%
EPS Büyümesi
544.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
543.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.52%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.26%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4.66%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
43.06%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-28.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-28.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
170.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-24.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-24.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
202.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
127.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-69.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-69.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.82%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
24.87%
Envanter Büyümesi
39.50%
Varlık Büyümesi
-4.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
62.63%
Borç Büyümesi
-19.78%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,433,163,587, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -72.86%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,433,163,587
Gelir Kalitesi
1.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-72.86%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-165.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.18%
Graham Numarası
2.83
Maddi Varlıkların Getirisi
7.87%
Graham Net Net
-5.03
İşletme Sermayesi
-6,271,306,028
Maddi Varlık Değeri
-632,929,696
Net Cari Varlık Değeri
-23,684,049,443
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
2,962,428,217
Ortalama Borçlar
3,075,902,873.5
Ortalama Envanter
423,810,914.5
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
8
ROIC
24.65%
ROE
0.81%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.21 ve fiyat defter oranı, 3.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.21
Fiyat / Defter Oranı
3.21
Fiyat / Satış Oranı
0.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.70
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.46
EV - İşletme Nakit Akışı
3.98
Kazanç Getirisi
30.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
