Basit bir ifadeyle, Wheels Up Experience Inc., insanların şu anda alıp sattığı 697.322 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.009% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.390%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.440% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.410% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wheels Up Experience Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wheels Up Experience Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -7.242%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wheels Up Experience Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.417%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wheels Up Experience Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.28'a yükselirken, en düşük noktası $2.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wheels Up Experience Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 37.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (26.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
37.88%
Hızlı Oran
26.46%
Nakit Oranı
20.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -39.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-43.95%
Efektif Vergi Oranı
-0.03%
EBT Başına Net Gelir
100.22%
FVÖK başına EBT
112.63%
Gelir Başına FVÖK
-39.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
24.05
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
9
Alacak Devir Hızı
21.28
Borç Devir Hızı
23.82
Envanter Devir Hızı
52.93
Duran Varlık Devir Hızı
2.85
Varlık Devri
0.93
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.49, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.49
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.69
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-12.49
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-20.54
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-20.54
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 26.83 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 95.87% ve toplam borcun sermayeye oranı, 96.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 108.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.82%
Borç Özkaynak Oranı
26.83
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
95.87%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
96.41%
Faiz Kapsamı
108.94
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.69
Şirket Özkaynak Çarpanı
100.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.48, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -3.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.79 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.48
Hisse Başına Net Gelir
-3.69
Hisse Başına Defter Değeri
0.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.79
Hisse Başına Özkaynak
0.74
Faiz Hisse Başına Borç
2.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -20.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -130.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 32.89% ve işletme geliri büyümesi, 32.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 3.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 82.14%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-20.66%
Brüt Kâr Büyümesi
-130.28%
FVÖK Büyümesi
32.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.89%
Net Gelir Artışı
3.97%
EPS Büyümesi
82.14%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
82.14%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
438.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
438.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-188.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-83.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-74.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-74.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-77.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-109.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-109.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-139.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
69.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
69.62%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-95.53%
Alacaklarda Büyüme
-57.79%
Envanter Büyümesi
-58.64%
Varlık Büyümesi
-33.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-93.96%
Borç Büyümesi
-7.94%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-4.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
-36.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 526,415,982.21, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.12, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.36%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.53%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 5.51%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
526,415,982.21
Gelir Kalitesi
1.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.36%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.53%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
5.51%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.93%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.64%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.05%
Graham Numarası
7.82
Maddi Varlıkların Getirisi
-49.73%
Graham Net Net
-6.84
İşletme Sermayesi
-478,268,000
Maddi Varlık Değeri
-236,101,000
Net Cari Varlık Değeri
-786,953,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
83,836,000
Ortalama Borçlar
38,069,500
Ortalama Envanter
38,044,000
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
6
ROIC
-68.20%
ROE
-5.00%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 127647.39 ve fiyat defter oranı, 127647.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2808.45 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
127647.39
Fiyat / Defter Oranı
127647.39
Fiyat / Satış Oranı
1.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2808.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.82
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
127647.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2808.45
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-2.64
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.79
Kazanç Getirisi
-107.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-154.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
