Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.450% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.167%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.146% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.053% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.304%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.069%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $40.74'a yükselirken, en düşük noktası $38.46'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
IPEKE.IS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 590.36% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (518.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (56.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
590.36%
Hızlı Oran
518.42%
Nakit Oranı
56.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
88.06%
Efektif Vergi Oranı
10.22%
EBT Başına Net Gelir
16.52%
FVÖK başına EBT
525.76%
Gelir Başına FVÖK
16.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 312.99% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
518
Kalan Stok Gün Sayısı
147
Çalışma Döngüsü
264.05
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
235
Alacak Devir Hızı
3.13
Borç Devir Hızı
12.40
Envanter Devir Hızı
2.48
Duran Varlık Devir Hızı
2.96
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -8.47 ve hisse başına serbest nakit akışı, -11.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 32.28, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-8.47
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-11.50
Hisse Başına Nakit
32.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.36
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-5.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-5.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.80
Temettü Ödeme Oranı
0.15
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.07% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.07%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.30%
Faiz Kapsamı
13.94
Nakit Akışının Borca Oranı
-5.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.87, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 49.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.87
Hisse Başına Net Gelir
3.22
Hisse Başına Defter Değeri
11.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
49.83
Hisse Başına Özkaynak
11.40
Faiz Hisse Başına Borç
0.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 42.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 39.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.85% ve işletme geliri büyümesi, 18.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 26.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
42.94%
Brüt Kâr Büyümesi
39.65%
FVÖK Büyümesi
18.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.85%
Net Gelir Artışı
26.64%
EPS Büyümesi
26.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-149.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-199.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
401.85%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
473.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
102.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-344.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-593.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-156.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
907.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
369.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
330.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
209.34%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
119.40%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34080.73%
Alacaklarda Büyüme
1182.98%
Envanter Büyümesi
154.63%
Varlık Büyümesi
19.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
38.46%
Borç Büyümesi
-44.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
247.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,564,645,009.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.07%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.11%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 49.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,564,645,009.1
Gelir Kalitesi
-0.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.11%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
49.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-184.04%
Graham Numarası
28.74
Maddi Varlıkların Getirisi
5.72%
Graham Net Net
35.10
İşletme Sermayesi
10,589,626,000
Maddi Varlık Değeri
12,945,995,000
Net Cari Varlık Değeri
10,079,154,000
Ortalama Alacaklar
787,204,000
Ortalama Borçlar
193,962,500
Ortalama Envanter
823,049,000
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
178
ROIC
66.23%
ROE
0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.16 ve fiyat defter oranı, 3.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.62, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -4.80 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.16
Fiyat / Defter Oranı
3.16
Fiyat / Satış Oranı
1.62
Fiyat Nakit Akış Oranı
-4.80
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-4.80
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.75
EV - İşletme Nakit Akışı
-7.32
Kazanç Getirisi
9.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-19.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
