CEO:Mr. Jeffrey Allan Quartermaine B.E., BE (Civil), FCPA, M.B.A.
Tam zamanlı çalışanlar:1100
Şehir:Subiaco
Adres:437 Roberts Road
HALKA ARZ:2004-09-22
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.451% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.434%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.314% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.222% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Perseus Mining Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Perseus Mining Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.233%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Perseus Mining Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.329%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Perseus Mining Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.21'a yükselirken, en düşük noktası $2.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Perseus Mining Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PRU.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 648.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (535.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (513.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
648.50%
Hızlı Oran
535.68%
Nakit Oranı
513.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 43.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
43.23%
Efektif Vergi Oranı
18.89%
EBT Başına Net Gelir
72.55%
FVÖK başına EBT
99.60%
Gelir Başına FVÖK
43.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 4888.37% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
536
Kalan Stok Gün Sayısı
58
Çalışma Döngüsü
64.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
12
Alacak Devir Hızı
48.88
Borç Devir Hızı
6.91
Envanter Devir Hızı
6.35
Duran Varlık Devir Hızı
2.31
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.42, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.28
Hisse Başına Nakit
0.42
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.69
Nakit Akışı Karşılama Oranı
315.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
315.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.27
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.68
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 98.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.12%
Faiz Kapsamı
98.39
Nakit Akışının Borca Oranı
315.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.31, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.04
Hisse Başına Net Gelir
0.31
Hisse Başına Defter Değeri
1.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.57
Hisse Başına Özkaynak
1.42
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 65.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 86.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 90.02% ve işletme geliri büyümesi, 90.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 100.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 98.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
65.59%
Brüt Kâr Büyümesi
86.14%
FVÖK Büyümesi
90.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
90.02%
Net Gelir Artışı
100.99%
EPS Büyümesi
98.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
92.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.51%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.19%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
442.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
30.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
384.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
42.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
147.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
88.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
214.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
373.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
129.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
126.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
850.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2745.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.86%
Alacaklarda Büyüme
10.66%
Envanter Büyümesi
-10.98%
Varlık Büyümesi
41.08%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
38.68%
Borç Büyümesi
-37.02%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,530,026,027.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 54.19%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,530,026,027.8
Gelir Kalitesi
1.52
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
54.19%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-90.47%
Graham Numarası
3.16
Maddi Varlıkların Getirisi
38.52%
Graham Net Net
0.40
İşletme Sermayesi
797,030,000
Maddi Varlık Değeri
839,222,000
Net Cari Varlık Değeri
698,963,000
Ortalama Alacaklar
1,604,000
Ortalama Borçlar
149,699,500
Ortalama Envanter
162,923,000
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Ödenecek Gün Sayısı
91
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
101
ROIC
24.50%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.21 ve fiyat defter oranı, 2.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.21
Fiyat / Defter Oranı
2.21
Fiyat / Satış Oranı
2.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.76
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.94
EV - İşletme Nakit Akışı
2.36
Kazanç Getirisi
18.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
19.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
