Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.380% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.236%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.201% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.053% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The St. Joe Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The St. Joe Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.120%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The St. Joe Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.067%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The St. Joe Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $58.12'a yükselirken, en düşük noktası $56.63'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The St. Joe Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JOE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 148.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (135.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (82.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
148.39%
Hızlı Oran
135.61%
Nakit Oranı
82.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.95% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.96%
Efektif Vergi Oranı
25.95%
EBT Başına Net Gelir
77.45%
FVÖK başına EBT
109.97%
Gelir Başına FVÖK
23.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.48 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 742.96% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
136
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
55.78
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
21
Alacak Devir Hızı
7.43
Borç Devir Hızı
10.39
Envanter Devir Hızı
54.87
Duran Varlık Devir Hızı
5.71
Varlık Devri
0.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.60, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.33, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.24
Hisse Başına Nakit
1.60
Ödeme Oranı
0.33
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.12
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.32
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.90
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.65 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.72% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.57%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.89 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.65
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.72%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.57%
Faiz Kapsamı
2.89
Nakit Akışının Borca Oranı
0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.33, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.71, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.68
Hisse Başına Net Gelir
1.33
Hisse Başına Defter Değeri
11.71
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.98
Hisse Başına Özkaynak
11.71
Faiz Hisse Başına Borç
11.38
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 54.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 45.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -12.01% ve işletme geliri büyümesi, -12.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
54.29%
Brüt Kâr Büyümesi
45.04%
FVÖK Büyümesi
-12.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-12.01%
Net Gelir Artışı
9.57%
EPS Büyümesi
9.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.69%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
115.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
82.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
369.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
279.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
145.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
906.25%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
169.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
181.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2359.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
158.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.84%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
530.05%
Alacaklarda Büyüme
124.94%
Envanter Büyümesi
6.89%
Varlık Büyümesi
6.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.64%
Borç Büyümesi
12.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
65.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,056,093,998.04, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,056,093,998.04
Gelir Kalitesi
1.40
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-134.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-35.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-360.96%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.21%
Graham Numarası
18.74
Maddi Varlıkların Getirisi
5.10%
Graham Net Net
-11.95
İşletme Sermayesi
52,611,000
Maddi Varlık Değeri
698,490,000
Net Cari Varlık Değeri
-664,398,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
38,669,500
Ortalama Borçlar
47,102,000
Ortalama Envanter
4,113,000
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.99 ve fiyat defter oranı, 4.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 246.85 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.99
Fiyat / Defter Oranı
4.99
Fiyat / Satış Oranı
8.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
246.85
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.31
EV - İşletme Nakit Akışı
39.06
Kazanç Getirisi
2.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.03%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
