Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.927% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.526%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.038% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Just Group plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Just Group plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.114%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Just Group plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.052%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Just Group plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $103.8'a yükselirken, en düşük noktası $102'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Just Group plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JUST.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 5110.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (4979.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (941.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
5110.34%
Hızlı Oran
4979.31%
Nakit Oranı
941.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 52.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.64%
Efektif Vergi Oranı
25.00%
EBT Başına Net Gelir
68.02%
FVÖK başına EBT
10.74%
Gelir Başına FVÖK
52.58%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 51.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 50 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
4979
Duran Varlık Devir Hızı
138.50
Varlık Devri
0.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.78, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.09
Hisse Başına Nakit
2.78
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
31.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.45
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 53.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.28%
Borç Özkaynak Oranı
1.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
53.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.31%
Faiz Kapsamı
13.13
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
34.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.65, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.65
Hisse Başına Net Gelir
0.13
Hisse Başına Defter Değeri
0.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.81
Hisse Başına Özkaynak
0.86
Faiz Hisse Başına Borç
1.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -82.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -82.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 93.50% ve işletme geliri büyümesi, 93.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 152.72%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 145.83%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-82.04%
Brüt Kâr Büyümesi
-82.04%
FVÖK Büyümesi
93.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
93.50%
Net Gelir Artışı
152.72%
EPS Büyümesi
145.83%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
145.83%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.65%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-35.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-34.35%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-79.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-78.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-80.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
154.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
125.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-89.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
283.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-33.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-54.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-52.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-64.62%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-29.63%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
18876.07%
Varlık Büyümesi
23.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-59.50%
Borç Büyümesi
43.66%
SGA Giderlerinde Büyüme
-32.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,347,168,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.79, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,347,168,000
Gelir Kalitesi
0.79
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-60.00%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.15%
Graham Numarası
1.55
Maddi Varlıkların Getirisi
0.42%
Graham Net Net
-26.09
İşletme Sermayesi
2,906,000,000
Maddi Varlık Değeri
840,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-26,850,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Borçlar
15,850,000
ROIC
-0.48%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.24 ve fiyat defter oranı, 1.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.24
Fiyat / Defter Oranı
1.24
Fiyat / Satış Oranı
0.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-6.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.99
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.00
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-192.45
EV - İşletme Nakit Akışı
14.49
Kazanç Getirisi
14.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
