Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.837% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.520%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.621% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Assured Guaranty Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Assured Guaranty Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.140%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Assured Guaranty Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.053%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Assured Guaranty Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $77.99'a yükselirken, en düşük noktası $76.09'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Assured Guaranty Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -13.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 52.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
52.35%
Efektif Vergi Oranı
-13.14%
EBT Başına Net Gelir
118.55%
FVÖK başına EBT
100.62%
Gelir Başına FVÖK
52.02%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 106.57, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.29
Hisse Başına Nakit
106.57
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.10
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.93%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.30 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.93%
Borç Özkaynak Oranı
0.30
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.14%
Faiz Kapsamı
6.99
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.65, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 97.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 185.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.38
Hisse Başına Net Gelir
12.65
Hisse Başına Defter Değeri
97.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
185.60
Hisse Başına Özkaynak
97.83
Faiz Hisse Başına Borç
30.82
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 48.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 54.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 218.23% ve işletme geliri büyümesi, 218.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 495.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 540.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
48.39%
Brüt Kâr Büyümesi
54.35%
FVÖK Büyümesi
218.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
218.23%
Net Gelir Artışı
495.97%
EPS Büyümesi
540.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
540.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.73%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
118.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
118.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
156.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
93.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
503.68%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
87.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
179.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
192.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
198.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
256.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.91%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
185.44%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
77.74%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.16%
Alacaklarda Büyüme
13.57%
Envanter Büyümesi
-100.89%
Varlık Büyümesi
-25.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.51%
Borç Büyümesi
1.13%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,967,072,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,967,072,000
Gelir Kalitesi
0.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.55%
Graham Numarası
166.89
Maddi Varlıkların Getirisi
5.90%
Graham Net Net
81.50
İşletme Sermayesi
7,487,000,000
Maddi Varlık Değeri
10,839,000,000
Net Cari Varlık Değeri
6,178,000,000
Ortalama Alacaklar
1,660,500,000
Ortalama Borçlar
500,000
Ortalama Envanter
-4,397,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
635
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.83 ve fiyat defter oranı, 0.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.59, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 59.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 62.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.83
Fiyat / Defter Oranı
0.83
Fiyat / Satış Oranı
3.59
Fiyat Nakit Akış Oranı
62.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
62.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
59.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.88
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.24
EV - İşletme Nakit Akışı
12.94
Kazanç Getirisi
16.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
