Basit bir ifadeyle, Kaiser Aluminum Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 16.069 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.079% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.036%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.019% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kaiser Aluminum Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kaiser Aluminum Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.086%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kaiser Aluminum Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kaiser Aluminum Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $93.77'a yükselirken, en düşük noktası $89.93'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kaiser Aluminum Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KALU likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 265.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (134.44%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
265.95%
Hızlı Oran
134.44%
Nakit Oranı
26.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.24%
Efektif Vergi Oranı
17.31%
EBT Başına Net Gelir
82.69%
FVÖK başına EBT
61.51%
Gelir Başına FVÖK
3.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
134
Kalan Stok Gün Sayısı
62
Çalışma Döngüsü
112.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
76
Alacak Devir Hızı
7.26
Borç Devir Hızı
10.15
Envanter Devir Hızı
5.89
Duran Varlık Devir Hızı
2.78
Varlık Devri
1.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 18.44 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.90, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
18.44
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.20
Hisse Başına Nakit
6.34
Ödeme Oranı
0.90
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.55
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
29.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.62
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.58 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 61.01% ve toplam borcun sermayeye oranı, 61.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.67%
Borç Özkaynak Oranı
1.58
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
61.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
61.23%
Faiz Kapsamı
2.53
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 193.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.95, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 40.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 36.48 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
193.05
Hisse Başına Net Gelir
2.95
Hisse Başına Defter Değeri
40.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
36.48
Hisse Başına Özkaynak
40.79
Faiz Hisse Başına Borç
70.23
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 58.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 229.81% ve işletme geliri büyümesi, 229.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 259.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 258.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.94%
Brüt Kâr Büyümesi
58.74%
FVÖK Büyümesi
229.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
229.81%
Net Gelir Artışı
259.46%
EPS Büyümesi
258.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
257.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
435.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
133.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
180.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
101.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
160.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
123.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
46.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-46.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-46.62%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.95%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
157.99%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14.76%
Alacaklarda Büyüme
-7.73%
Envanter Büyümesi
-9.17%
Varlık Büyümesi
-0.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.78%
Borç Büyümesi
0.52%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,135,099,290, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.49, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.03%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -67.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,135,099,290
Gelir Kalitesi
4.49
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.03%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-67.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.64%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-131.86%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.52%
Graham Numarası
52.04
Maddi Varlıkların Getirisi
2.15%
Graham Net Net
-62.36
İşletme Sermayesi
620,200,000
Maddi Varlık Değeri
583,400,000
Net Cari Varlık Değeri
-625,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
412,700,000
Ortalama Borçlar
278,900,000
Ortalama Envanter
501,300,000
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
32
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
61
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.36 ve fiyat defter oranı, 2.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.36
Fiyat / Defter Oranı
2.36
Fiyat / Satış Oranı
0.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.71
EV - İşletme Nakit Akışı
10.08
Kazanç Getirisi
4.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.03%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
