Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.146% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.031% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kalyan Jewellers India Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.142%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kalyan Jewellers India Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $449.5'a yükselirken, en düşük noktası $420'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kalyan Jewellers India Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.03%
Efektif Vergi Oranı
24.47%
EBT Başına Net Gelir
75.71%
FVÖK başına EBT
70.04%
Gelir Başına FVÖK
5.76%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.61, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.14
Hisse Başına Nakit
9.61
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 3.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
3.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 136.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 35.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 35.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
136.16
Hisse Başına Net Gelir
4.20
Hisse Başına Defter Değeri
35.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
35.18
Hisse Başına Özkaynak
35.29
Faiz Hisse Başına Borç
44.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.82
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 30.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 42.52% ve işletme geliri büyümesi, 42.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 93.17%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 92.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
30.09%
Brüt Kâr Büyümesi
30.11%
FVÖK Büyümesi
42.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
42.52%
Net Gelir Artışı
93.17%
EPS Büyümesi
92.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
92.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
283.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
378.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
34.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
34.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
158.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
204.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
204.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
146.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
84.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
84.47%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.03%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
115.56%
Envanter Büyümesi
21.05%
Varlık Büyümesi
19.76%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.86%
Borç Büyümesi
6.61%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 150,061,909,554.95, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
150,061,909,554.95
Gelir Kalitesi
2.35
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-76.50%
Graham Numarası
57.78
Maddi Varlıkların Getirisi
4.05%
Graham Net Net
-22.63
İşletme Sermayesi
21,471,220,000
Maddi Varlık Değeri
36,240,930,000
Net Cari Varlık Değeri
14,373,820,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,913,690,000
Ortalama Borçlar
9,246,395,000
Ortalama Envanter
64,040,670,000
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
37
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
216
ROIC
8.79%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 10.63 ve fiyat defter oranı, 10.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 77.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 77.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
10.63
Fiyat / Defter Oranı
10.63
Fiyat / Satış Oranı
2.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
77.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.75
Kurumsal Değer Kat Sayısı
31.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
10.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
77.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
77.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.99
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.42
EV - İşletme Nakit Akışı
14.81
Kazanç Getirisi
3.99%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
