Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.713% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.272%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.171% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, KKR & Co. Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%KKR & Co. Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.192%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, KKR & Co. Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
KKR & Co. Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $97.57'a yükselirken, en düşük noktası $94.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara KKR & Co. Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.48%
Efektif Vergi Oranı
17.55%
EBT Başına Net Gelir
54.26%
FVÖK başına EBT
115.81%
Gelir Başına FVÖK
27.18%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.48, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.93, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.48
Hisse Başına Nakit
16.93
Ödeme Oranı
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
16.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.63
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 69.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 69.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.17%
Borç Özkaynak Oranı
2.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
69.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
69.21%
Faiz Kapsamı
2.77
Nakit Akışının Borca Oranı
0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
15.86
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.30, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 58.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.51
Hisse Başına Net Gelir
4.30
Hisse Başına Defter Değeri
26.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
58.77
Hisse Başına Özkaynak
26.35
Faiz Hisse Başına Borç
60.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 153.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 718.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 626.61% ve işletme geliri büyümesi, 626.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 623.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
153.43%
Brüt Kâr Büyümesi
718.42%
FVÖK Büyümesi
626.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
626.61%
Net Gelir Artışı
623.39%
EPS Büyümesi
100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
71.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
70.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-99.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-55.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 100,911,122,957.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 7.26%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
100,911,122,957.05
Gelir Kalitesi
-0.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
7.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-158.70%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.32%
Graham Numarası
50.51
Maddi Varlıkların Getirisi
1.20%
Graham Net Net
-486.59
İşletme Sermayesi
20,746,386,000
Maddi Varlık Değeri
50,985,136,000
Net Cari Varlık Değeri
-197,540,179,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
36,148,479,000
Ortalama Borçlar
2,516,583,000
Ortalama Envanter
49,300,384,000
Ödenmemiş Satış Günleri
1026
Ödenecek Gün Sayısı
113
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2026
ROIC
11.69%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.40 ve fiyat defter oranı, 4.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 66.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 65.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.40
Fiyat / Defter Oranı
4.40
Fiyat / Satış Oranı
3.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
65.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
65.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
66.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.12
EV - İşletme Nakit Akışı
-67.55
Kazanç Getirisi
5.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
