Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.356% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.337%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.286% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.158% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kenmare Resources plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kenmare Resources plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.176%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kenmare Resources plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.199%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kenmare Resources plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.15'a yükselirken, en düşük noktası $4.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kenmare Resources plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KMRPF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 403.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (255.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (88.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
403.71%
Hızlı Oran
255.30%
Nakit Oranı
88.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 33.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
32.69%
Efektif Vergi Oranı
12.63%
EBT Başına Net Gelir
87.37%
FVÖK başına EBT
97.06%
Gelir Başına FVÖK
33.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 522.54% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
255
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
150.27
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5
Nakit Dönüşüm Döngüsü
145
Alacak Devir Hızı
5.23
Borç Devir Hızı
69.20
Envanter Devir Hızı
4.54
Duran Varlık Devir Hızı
0.75
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.44, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.78, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.44
Hisse Başına Nakit
0.78
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.83
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.47
Temettü Ödeme Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.82%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.04%
Faiz Kapsamı
22.02
Nakit Akışının Borca Oranı
4.83
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.26, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.04
Hisse Başına Net Gelir
1.41
Hisse Başına Defter Değeri
12.26
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.26
Hisse Başına Özkaynak
12.26
Faiz Hisse Başına Borç
0.61
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.73
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -31.10% ve işletme geliri büyümesi, -31.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -34.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -32.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.08%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.96%
FVÖK Büyümesi
-31.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-31.10%
Net Gelir Artışı
-34.90%
EPS Büyümesi
-32.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-32.69%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.89%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.77%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
73.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-23.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-39.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
96.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
96.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
112.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
132.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
132.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
143.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
252.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
252.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
844.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.36%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2071.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2071.79%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
645.54%
Alacaklarda Büyüme
21.38%
Envanter Büyümesi
17.12%
Varlık Büyümesi
0.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.88%
Borç Büyümesi
-38.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.57%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 432,831,017.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.91%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
432,831,017.2
Gelir Kalitesi
1.17
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-101.13%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.70%
Graham Numarası
19.70
Maddi Varlıkların Getirisi
10.40%
Graham Net Net
1.11
İşletme Sermayesi
243,365,885
Maddi Varlık Değeri
1,141,676,688
Net Cari Varlık Değeri
205,784,025
Ortalama Alacaklar
121,859,363.5
Ortalama Borçlar
6,922,640
Ortalama Envanter
91,871,338.5
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
120
ROIC
11.62%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.35 ve fiyat defter oranı, 0.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.35
Fiyat / Defter Oranı
0.35
Fiyat / Satış Oranı
0.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.96
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.92
EV - İşletme Nakit Akışı
2.76
Kazanç Getirisi
28.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
19.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
