Kosmos Energy Ltd.
Sembol: KOS
NYSE
5.87
USDBugünkü piyasa fiyatı
12.6712
F/K Oranı
-0.1016
PEG Oranı
2.77B
MRK Kapağı
- 0.00%
DIV Verimi
Kosmos Energy Ltd. (KOS) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, Kosmos Energy Ltd. sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $422713000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla -9.816% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $95345000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre -48.014% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $120733000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı 0.834%'dir. Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $152054000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 13.885% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $554830000'dır. Bu, bir önceki yıla göre -3.382% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 95.34 | 183.41 | ||||
Receavebles | 120.73 | 119.73 | ||||
Envanter | 152.05 | 133.51 | ||||
Diğer | 46.23 | 165.58 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 422.71 | 468.72 | ||||
Ödenecek Hesap | 248.91 | 212.28 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 2.49 | 30.00 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 305.92 | 331.98 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 554.83 | 574.25 |
Sermaye Yapısı
Kosmos Energy Ltd.'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $4938134000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 7.820%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $3905797000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, 2.997% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $2390914000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç 8.880% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $95345000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi -48.014%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $5044000'dır ve bir önceki yıla göre 0.840% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $-1272321000 değerindedir ve yıldan yıla -14.370% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, Kosmos Energy Ltd.'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$4.938,13
Toplam yükümlülükler
$3.905.797.000,00
Uzun vadeli borç
$2.390,91
Nakit ve özkaynaklar
$95.345.000,00
Şerefiye
$0,00
Geçmiş yıl karları
-$1.272.321.000,00
Adi hisse senedi
$3,74
Kurumsal Değer
$0,41
Tarihsel temettü ana özeti
Kosmos Energy Ltd.'in hisse başına temettüsü $0.0452 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -75.000% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 |
2019 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.181 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
Kosmos Energy Ltd., adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $0.47 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -6.997% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.18 | 0.0508 | 0.19 | 0.0471 | 0.47 |
2022 | 0.0031 | 0.26 | 0.49 | -0.25 | 0.50 |
2021 | -0.22 | -0.14 | -0.07 | 0.22 | -0.21 |
2020 | -0.45 | -0.49 | -0.0922 | 0.02 | -1.01 |
2019 | -0.13 | 0.04 | 0.04 | -0.0891 | -0.14 |
2018 | -0.13 | -0.26 | -0.31 | 0.44 | -0.26 |
2017 | -0.0745 | -0.0218 | -0.16 | -0.31 | -0.56 |
2016 | -0.15 | -0.28 | -0.15 | -0.15 | -0.73 |
2015 | -0.21 | -0.2 | 0.16 | 0.06 | -0.19 |
2014 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.34 | 0.74 |
2013 | 0.05 | -0.19 | -0.12 | 0.011 | -0.25 |
2012 | -0.1 | -0.067 | -0.0971 | 0.0842 | -0.19 |
2011 | -0.15 | -0.0233 | 0.13 | 0.093 | 0.05 |
2010 | -0.17 | -0.0868 | -0.22 | -0.17 | -0.65 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) -0.364 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.226'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 0.574.
Nedir Kosmos Energy Ltd. (KOS) ROIC (sermaye getirisi)?
Kosmos Energy Ltd. (KOS) ROIC (sermaye getirisi) 0.088 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 0.000
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
Kosmos Energy Ltd. (KOS) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 0.415
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 2.318
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.485
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 1.629