Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.121% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.119%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.078% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.029% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kyushu Electric Power Company, Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kyushu Electric Power Company, Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.202%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kyushu Electric Power Company, Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.055%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kyushu Electric Power Company, Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.11'a yükselirken, en düşük noktası $8.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kyushu Electric Power Company, Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KYSEY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 82.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (53.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (35.10%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
82.93%
Hızlı Oran
53.72%
Nakit Oranı
35.10%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.51%
Efektif Vergi Oranı
25.20%
EBT Başına Net Gelir
73.99%
FVÖK başına EBT
88.15%
Gelir Başına FVÖK
11.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Kalan Stok Gün Sayısı
25
Çalışma Döngüsü
55.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
31
Alacak Devir Hızı
11.89
Borç Devir Hızı
14.71
Envanter Devir Hızı
14.47
Duran Varlık Devir Hızı
0.52
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 890.95, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
890.95
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 65.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 78.36% ve toplam borcun sermayeye oranı, 80.91%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
65.89%
Borç Özkaynak Oranı
4.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
78.36%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
80.91%
Faiz Kapsamı
12.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4524.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 352.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1883.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1947.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4524.66
Hisse Başına Net Gelir
352.01
Hisse Başına Defter Değeri
1883.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1947.90
Hisse Başına Özkaynak
1883.36
Faiz Hisse Başına Borç
7981.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-705.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 27.42%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -59.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -237.80% ve işletme geliri büyümesi, -237.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -921.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -1282.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
27.42%
Brüt Kâr Büyümesi
-59.35%
FVÖK Büyümesi
-237.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-237.80%
Net Gelir Artışı
-921.01%
EPS Büyümesi
-1282.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-1282.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-46.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-88.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-409.43%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
43.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.40%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
122.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-89.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-86.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-179.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13373.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.63%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
11.27%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-24.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-43.89%
Alacaklarda Büyüme
11.58%
Envanter Büyümesi
56.76%
Varlık Büyümesi
4.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-9.81%
Borç Büyümesi
9.84%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-0.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,971,949,302,087.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,971,949,302,087.36
Gelir Kalitesi
3.52
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-56.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-127.44%
Graham Numarası
3862.20
Maddi Varlıkların Getirisi
2.91%
Graham Net Net
-8850.68
İşletme Sermayesi
-191,061,000,000
Maddi Varlık Değeri
921,045,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,878,204,000,000
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
186,363,500,000
Ortalama Borçlar
134,752,000,000
Ortalama Envanter
144,719,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
31
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
25
ROIC
4.09%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
0.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-5.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.68
EV - İşletme Nakit Akışı
6.78
Kazanç Getirisi
28.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
42.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
